| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 967.00 | 10 235.00 | 16 732.00 | 26 967.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 796.00 | 155 779.00 | 156 017.00 | 311 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 940.00 | 86 879.00 | 152 060.00 | 238 940.00 |
AX Avances et acomptes | 197 860.00 | | 197 860.00 | 197 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 389.00 | 252 894.00 | 537 496.00 | 790 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 477 686.00 | | 1 477 686.00 | 1 477 686.00 |
BN En cours de production de biens | 172 908.00 | | 172 908.00 | 172 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 526.00 | | 177 526.00 | 177 526.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 439.00 | 24 477.00 | 1 933 961.00 | 1 958 439.00 |
BZ Autres créances | 690 770.00 | 43 040.00 | 647 729.00 | 690 770.00 |
CF Disponibilités | 457 449.00 | | 457 449.00 | 457 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 925.00 | | 104 925.00 | 104 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 040 688.00 | 67 518.00 | 4 973 170.00 | 5 040 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 831 077.00 | 320 411.00 | 5 510 666.00 | 5 831 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 619.00 | | | 88 619.00 |
DH Report à nouveau | 152 901.00 | 152 901.00 | | 152 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 820.00 | 93 619.00 | | 177 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 431 858.00 | | | 431 858.00 |
DL TOTAL (I) | 906 198.00 | 296 520.00 | | 906 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 021.00 | 20 014.00 | | 30 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 021.00 | 20 014.00 | | 30 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 348.00 | 1 038 354.00 | | 1 263 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 713.00 | 65 731.00 | | 612 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 923.00 | 1 444 405.00 | | 1 860 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 828.00 | 416 744.00 | | 752 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 757.00 | | |
EA Autres dettes | 54 635.00 | 92 516.00 | | 54 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 574 446.00 | 3 069 506.00 | | 4 574 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 510 666.00 | 3 386 041.00 | | 5 510 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 569 125.00 | 2 044 506.00 | | 3 569 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 412.00 | 11 650.00 | | 22 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 142.00 | | 263 142.00 | 263 142.00 |
FD Production vendue biens | 1 621 091.00 | | 1 621 091.00 | 1 621 091.00 |
FG Production vendue services | 4 178 001.00 | | 4 178 001.00 | 4 178 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 062 234.00 | | 6 062 234.00 | 6 062 234.00 |
FM Production stockée | | | 193 578.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 310 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 153 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 7 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 045 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 138 676.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 222.00 | 1 200.00 | | 61 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 495.00 | 1 200.00 | | 66 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 540.00 | -1 200.00 | | -43 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 334 187.00 | 4 628 308.00 | | 6 334 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 156 367.00 | 4 534 689.00 | | 6 156 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 820.00 | 93 619.00 | | 177 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 024.00 | 11 982.00 | | 34 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 742.00 | | 625 571.00 | 403 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 761.00 | 13 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 923.00 | 790 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 400.00 | 27 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 762.00 | 748 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 067.00 | | 17 300.00 | 14 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 394.00 | | 592 964.00 | 372 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 281.00 | | 15 307.00 | 17 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 279.00 | 67 205.00 | 32 590.00 | 218 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 067.00 | 568.00 | 3 400.00 | 13 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 212.00 | 66 637.00 | 29 191.00 | 205 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 014.00 | 10 007.00 | | 20 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 308.00 | 1 020.00 | 810.00 | 67 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 308.00 | 1 020.00 | 810.00 | 67 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 322.00 | 11 027.00 | 810.00 | 87 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 923.00 | 1 860 923.00 | | 1 860 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 023.00 | 181 023.00 | | 181 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 650.00 | 100 650.00 | | 100 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 066.00 | 1 929 066.00 | | 1 929 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
VB T. V. A. | 287 563.00 | 287 563.00 | | 287 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 937.00 | 235 615.00 | 989 223.00 | 1 240 937.00 |
VI Groupe et associés | 612 713.00 | 612 713.00 | | 612 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 136.00 | | | 232 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 059.00 | 402 059.00 | | 402 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 925.00 | 104 925.00 | | 104 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 960.00 | 2 767 960.00 | | 2 767 960.00 |
VW T.V.A. | 428 795.00 | 428 795.00 | | 428 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 574 446.00 | 3 569 125.00 | 989 223.00 | 4 574 446.00 |