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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865.00 | 544.00 | 1 321.00 | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 960.00 | 42 646.00 | 153 313.00 | 195 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 230.00 | 43 191.00 | 1 033 039.00 | 1 076 230.00 |
BT Marchandises | 156 872.00 | | 156 872.00 | 156 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
BZ Autres créances | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CF Disponibilités | 47 023.00 | | 47 023.00 | 47 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 388.00 | | 234 388.00 | 234 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 618.00 | 43 191.00 | 1 267 427.00 | 1 310 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
DL TOTAL (I) | 141 653.00 | | | 141 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 941.00 | | | 979 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 824.00 | | | 89 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
EA Autres dettes | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 774.00 | | | 1 125 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 427.00 | | | 1 267 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 940.00 | | | 230 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 076 230.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 404.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 825.00 | 89 825.00 | | 89 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
UX Autres créances clients | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 942.00 | 85 107.00 | 345 029.00 | 979 942.00 |
VI Groupe et associés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 301.00 | | | 70 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 896.00 | 30 492.00 | 3 405.00 | 33 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 774.00 | 230 940.00 | 345 029.00 | 1 125 774.00 |