| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865.00 | 1 165.00 | 699.00 | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 918.00 | 122 169.00 | 75 748.00 | 197 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 633.00 | 123 335.00 | 955 297.00 | 1 078 633.00 |
BT Marchandises | 160 577.00 | | 160 577.00 | 160 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
BZ Autres créances | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CF Disponibilités | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 687.00 | | 220 687.00 | 220 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 320.00 | 123 335.00 | 1 175 985.00 | 1 299 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | | | 832.00 |
DG Autres réserves | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
DL TOTAL (I) | 137 360.00 | | | 137 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 092.00 | | | 895 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 533.00 | | | 71 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 625.00 | | | 1 038 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 985.00 | | | 1 175 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 209.00 | | | 229 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 230.00 | | 5 704.00 | 1 076 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 302.00 | 1 078 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 302.00 | 199 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 825.00 | | 5 260.00 | 197 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 404.00 | | 444.00 | 3 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 191.00 | 83 447.00 | 3 302.00 | 43 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 191.00 | 83 447.00 | 3 302.00 | 43 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 534.00 | 71 534.00 | | 71 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
UX Autres créances clients | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 093.00 | 85 677.00 | 347 278.00 | 895 093.00 |
VI Groupe et associés | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 865.00 | | | 84 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 339.00 | 40 520.00 | 3 819.00 | 44 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 625.00 | 229 209.00 | 347 278.00 | 1 038 625.00 |