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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 806 000.00 | | 4 806 000.00 | 4 806 000.00 |
BZ Autres créances | 136 862.00 | | 136 862.00 | 136 862.00 |
CF Disponibilités | 219 695.00 | | 219 695.00 | 219 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 557.00 | | 356 557.00 | 356 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 557.00 | | 5 162 557.00 | 5 162 557.00 |
CU Autres participations | 4 806 000.00 | | 4 806 000.00 | 4 806 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 510 000.00 | | | 4 510 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 643.00 | | | -20 643.00 |
DL TOTAL (I) | 4 489 357.00 | | | 4 489 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 109.00 | | | 653 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 200.00 | | | 673 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 557.00 | | | 5 162 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 200.00 | | | 673 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 643.00 | | | -20 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 806 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 806 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 806 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 806 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VB T. V. A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VC Groupe et associés | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
VI Groupe et associés | 653 109.00 | 653 109.00 | | 653 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 862.00 | 136 862.00 | | 136 862.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 200.00 | 673 200.00 | | 673 200.00 |