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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 911.00 | 1 236.00 | 20 675.00 | 21 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 165.00 | | 64 165.00 | 64 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 363 076.00 | 156 236.00 | 7 206 840.00 | 7 363 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 864.00 | | 331 864.00 | 331 864.00 |
BZ Autres créances | 741 609.00 | | 741 609.00 | 741 609.00 |
CF Disponibilités | 330 608.00 | | 330 608.00 | 330 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 081.00 | | 1 404 081.00 | 1 404 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 767 158.00 | 156 236.00 | 8 610 922.00 | 8 767 158.00 |
CU Autres participations | 7 277 000.00 | 155 000.00 | 7 122 000.00 | 7 277 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 510 000.00 | 4 510 000.00 | | 4 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 642.00 | | | -20 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 532.00 | -20 642.00 | | 80 532.00 |
DL TOTAL (I) | 4 569 889.00 | 4 489 357.00 | | 4 569 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 789.00 | | | 2 865 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 374.00 | 653 109.00 | | 866 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 914.00 | 19 275.00 | | 125 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 954.00 | 816.00 | | 182 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 041 033.00 | 673 200.00 | | 4 041 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 610 923.00 | 5 162 557.00 | | 8 610 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 410.00 | | | 1 434 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 120.00 | | 1 144 120.00 | 1 144 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 120.00 | | 1 144 120.00 | 1 144 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188.00 | | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 936.00 | | | 1 839 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 404.00 | 20 642.00 | | 1 759 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 532.00 | -20 642.00 | | 80 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 806 000.00 | | 2 838 077.00 | 4 806 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 000.00 | 7 341 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 000.00 | 7 363 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 806 000.00 | | 2 816 165.00 | 4 806 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 915.00 | 125 915.00 | | 125 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 664.00 | 62 664.00 | | 62 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 165.00 | | 64 165.00 | 64 165.00 |
UX Autres créances clients | 331 865.00 | 331 865.00 | | 331 865.00 |
VB T. V. A. | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VC Groupe et associés | 448 507.00 | 448 507.00 | | 448 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 865 790.00 | 259 167.00 | 1 929 389.00 | 2 865 790.00 |
VI Groupe et associés | 866 375.00 | 866 375.00 | | 866 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 852.00 | 278 852.00 | | 278 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 639.00 | 1 073 474.00 | 64 165.00 | 1 137 639.00 |
VW T.V.A. | 67 023.00 | 67 023.00 | | 67 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 034.00 | 1 434 411.00 | 1 929 389.00 | 4 041 034.00 |