| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 974.00 | 1 174.00 | 30 800.00 | 31 974.00 |
AP Constructions | 668 094.00 | 243 957.00 | 424 137.00 | 668 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 239.00 | 435 585.00 | 100 655.00 | 536 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 253.00 | 102 277.00 | 182 976.00 | 285 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 655.00 | 782 992.00 | 742 663.00 | 1 525 655.00 |
BP En cours de production de services | 44 334.00 | | 44 334.00 | 44 334.00 |
BT Marchandises | 49 636.00 | | 49 636.00 | 49 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 143.00 | 10 245.00 | 1 169 895.00 | 1 180 143.00 |
BZ Autres créances | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
CF Disponibilités | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 731.00 | 10 245.00 | 1 294 486.00 | 1 304 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 386.00 | 793 237.00 | 2 037 149.00 | 2 830 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 300.00 | | | 174 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
DG Autres réserves | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
DL TOTAL (I) | 267 041.00 | | | 267 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 910.00 | | | 529 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 467.00 | | | 541 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 559.00 | | | 475 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 449.00 | | | 101 449.00 |
EA Autres dettes | 121 723.00 | | | 121 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 108.00 | | | 1 770 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 149.00 | | | 2 037 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 609.00 | | | 1 361 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
FD Production vendue biens | 950 992.00 | 68 166.00 | 1 019 158.00 | 950 992.00 |
FG Production vendue services | 6 372.00 | 12 652.00 | 19 024.00 | 6 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 350.00 | 80 818.00 | 1 039 168.00 | 958 350.00 |
FM Production stockée | | | 29 518.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 050.00 | |
GE Autres charges | | | 12 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 971.00 | | | 1 092 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 804.00 | | | 1 065 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 140.00 | | 65 514.00 | 1 460 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 323 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 062.00 | | 65 497.00 | 1 456 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | | 17.00 | 4 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 942.00 | 109 050.00 | | 673 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 942.00 | 109 050.00 | | 673 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 559.00 | 475 559.00 | | 475 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 723.00 | 121 723.00 | | 121 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 870.00 | 1 168 870.00 | | 1 168 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 582.00 | 87 083.00 | 234 218.00 | 495 582.00 |
VI Groupe et associés | 541 467.00 | 541 467.00 | | 541 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 563.00 | 1 191 293.00 | 11 270.00 | 1 202 563.00 |
VW T.V.A. | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 108.00 | 1 361 609.00 | 234 218.00 | 1 770 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | | | 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
ST Autres comptes | 118 987.00 | | | 118 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
YT Sous‐traitance | 53 829.00 | | | 53 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 887.00 | | | 63 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 763.00 | | | 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 403.00 | | | 92 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 817.00 | | | 257 817.00 |