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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 974.00 | 1 174.00 | 30 800.00 | 31 974.00 |
AP Constructions | 680 094.00 | 290 754.00 | 389 340.00 | 680 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 942.00 | 475 752.00 | 64 190.00 | 539 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 478.00 | 123 863.00 | 186 615.00 | 310 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 600.00 | 891 543.00 | 675 057.00 | 1 566 600.00 |
BP En cours de production de services | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
BT Marchandises | 83 141.00 | | 83 141.00 | 83 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 767.00 | | 1 395 767.00 | 1 395 767.00 |
BZ Autres créances | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CF Disponibilités | 56 462.00 | | 56 462.00 | 56 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 180.00 | | 1 587 180.00 | 1 587 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 780.00 | 891 543.00 | 2 262 237.00 | 3 153 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 300.00 | | | 174 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
DG Autres réserves | 70 070.00 | | | 70 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 329.00 | | | 178 329.00 |
DL TOTAL (I) | 431 870.00 | | | 431 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 473.00 | | | 488 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 527.00 | | | 340 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 488.00 | | | 653 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 669.00 | | | 209 669.00 |
EA Autres dettes | 138 211.00 | | | 138 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 368.00 | | | 1 830 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 237.00 | | | 2 262 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 533.00 | | | 1 488 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 313.00 | | | 79 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
FD Production vendue biens | 1 241 899.00 | 3 671.00 | 1 245 570.00 | 1 241 899.00 |
FG Production vendue services | 1 372.00 | 8 161.00 | 9 532.00 | 1 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 608.00 | 11 832.00 | 1 256 440.00 | 1 244 608.00 |
FM Production stockée | | | 26 410.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 550.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 373.00 | | | 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 213.00 | | | 172 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 213.00 | | | 172 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 178.00 | | | 155 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 636.00 | | | 68 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 020.00 | | | 1 482 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 691.00 | | | 1 303 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 329.00 | | | 178 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 161.00 | | 15 720.00 | 1 327 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 066.00 | | 15 703.00 | 1 323 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095.00 | | 17.00 | 4 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 763.00 | 99 948.00 | | 716 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 763.00 | 99 948.00 | | 716 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 488.00 | 653 488.00 | | 653 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 211.00 | 138 211.00 | | 138 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 767.00 | 1 395 767.00 | | 1 395 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 313.00 | 79 313.00 | | 79 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 160.00 | 67 325.00 | 197 762.00 | 409 160.00 |
VI Groupe et associés | 340 527.00 | 340 527.00 | | 340 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 992.00 | | | 87 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 338.00 | 1 410 338.00 | | 1 410 338.00 |
VW T.V.A. | 88 312.00 | 88 312.00 | | 88 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 368.00 | 1 488 533.00 | 197 762.00 | 1 830 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
ST Autres comptes | 106 805.00 | | | 106 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
YT Sous‐traitance | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 060.00 | | | 111 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 756.00 | | | 121 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
ZE Dividendes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 160.00 | | | 277 160.00 |