| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 502.00 | 1 317.00 | 1 185.00 | 2 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 284.00 | 7 856.00 | 35 428.00 | 43 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 219.00 | 9 173.00 | 218 046.00 | 227 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 575.00 | | 167 575.00 | 167 575.00 |
BZ Autres créances | 135 373.00 | | 135 373.00 | 135 373.00 |
CF Disponibilités | 147 211.00 | | 147 211.00 | 147 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 324.00 | | 454 324.00 | 454 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 543.00 | 9 173.00 | 672 370.00 | 681 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 762.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 872.00 | 126 351.00 | | 109 872.00 |
DL TOTAL (I) | 466 049.00 | 479 790.00 | | 466 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 93.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 549.00 | 34 588.00 | | 5 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 916.00 | 93 857.00 | | 183 916.00 |
EA Autres dettes | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 322.00 | 128 538.00 | | 206 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 370.00 | 608 328.00 | | 672 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 322.00 | 143 546.00 | | 206 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
FG Production vendue services | 582 142.00 | | 582 142.00 | 582 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 688.00 | | 586 688.00 | 586 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 237.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 164.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 413.00 | 3 847.00 | | 17 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 570.00 | 3 847.00 | | 17 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 430.00 | -3 847.00 | | 8 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 845.00 | 42 254.00 | | 35 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 818.00 | 577 348.00 | | 612 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 946.00 | 450 997.00 | | 502 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 872.00 | 126 351.00 | | 109 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 157.00 | | 18 062.00 | 209 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 724.00 | | 18 062.00 | 27 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936.00 | 6 237.00 | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | 6 237.00 | | 2 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 373.00 | 98 373.00 | | 98 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 167 575.00 | 167 575.00 | | 167 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VB T. V. A. | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 591.00 | 91 591.00 | | 91 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 546.00 | 308 546.00 | | 308 546.00 |
VW T.V.A. | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 322.00 | 206 322.00 | | 206 322.00 |