| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 687.00 | 561 268.00 | 70 420.00 | 631 687.00 |
AH Fonds commercial | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AN Terrains | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
AP Constructions | 418 892.00 | 316 497.00 | 102 395.00 | 418 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 399 686.00 | 12 122 640.00 | 3 277 046.00 | 15 399 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 593 843.00 | 4 355 516.00 | 1 238 327.00 | 5 593 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 386 645.00 | | 1 386 645.00 | 1 386 645.00 |
AX Avances et acomptes | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
BF Prêts | 402 479.00 | | 402 479.00 | 402 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 876.00 | | 58 876.00 | 58 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 199 996.00 | 17 356 576.00 | 7 843 420.00 | 25 199 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 826 932.00 | 69 533.00 | 2 757 399.00 | 2 826 932.00 |
BN En cours de production de biens | 906 818.00 | 19 913.00 | 886 905.00 | 906 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 924 525.00 | 59 678.00 | 864 846.00 | 924 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 477 052.00 | 120 115.00 | 5 356 937.00 | 5 477 052.00 |
BZ Autres créances | 7 752 453.00 | | 7 752 453.00 | 7 752 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 652 701.00 | | 1 652 701.00 | 1 652 701.00 |
CF Disponibilités | 2 015 435.00 | | 2 015 435.00 | 2 015 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 589 051.00 | 269 240.00 | 21 319 810.00 | 21 589 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 174 829.00 | | 174 829.00 | 174 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 789 047.00 | 17 625 817.00 | 29 163 230.00 | 46 789 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 558.00 | | | 74 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 399 487.00 | | | 399 487.00 |
CU Autres participations | 1 114 124.00 | | 1 114 124.00 | 1 114 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 200.00 | 1 401 200.00 | | 1 401 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 121.00 | 140 121.00 | | 140 121.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 268 167.00 | 16 596 079.00 | | 16 268 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 912.00 | 388 088.00 | | 907 912.00 |
DK Provisions réglementées | 2 283 710.00 | 2 299 378.00 | | 2 283 710.00 |
DL TOTAL (I) | 21 011 946.00 | 20 835 701.00 | | 21 011 946.00 |
DP Provisions pour risques | 107 352.00 | 110 790.00 | | 107 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 352.00 | 110 790.00 | | 107 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903 334.00 | 3 295 495.00 | | 2 903 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 304.00 | 186 206.00 | | 376 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 960.00 | 1 753 404.00 | | 1 832 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 297 287.00 | 2 053 000.00 | | 2 297 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 847.00 | 46 086.00 | | 405 847.00 |
EA Autres dettes | 61 596.00 | 174 636.00 | | 61 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 890 698.00 | 7 522 197.00 | | 7 890 698.00 |
ED (V) | 153 234.00 | 126 119.00 | | 153 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 163 230.00 | 28 594 808.00 | | 29 163 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 986 477.00 | 5 128 445.00 | | 5 986 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 363.00 | 2 022.00 | | 2 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 14 724.00 | 14 724.00 | |
FD Production vendue biens | 20 400 856.00 | 3 813 211.00 | 24 214 067.00 | 20 400 856.00 |
FG Production vendue services | 364 717.00 | 152 492.00 | 517 209.00 | 364 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 765 573.00 | 3 980 427.00 | 24 746 000.00 | 20 765 573.00 |
FM Production stockée | | | 142 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 359 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 460 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 942 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 221 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 401 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 991.00 | |
GE Autres charges | | | 400 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 041 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 317 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 485.00 | 85 872.00 | | 238 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 628.00 | 347 268.00 | | 343 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582 155.00 | 433 140.00 | | 582 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 845.00 | 185 630.00 | | 177 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 521.00 | 419 697.00 | | 324 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 367.00 | 605 328.00 | | 502 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 788.00 | -172 187.00 | | 79 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 386.00 | | | 182 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 577.00 | -211 547.00 | | 451 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 157 864.00 | 25 477 270.00 | | 26 157 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 249 952.00 | 25 089 182.00 | | 25 249 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 912.00 | 388 088.00 | | 907 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 684 067.00 | | 1 927 953.00 | 23 684 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 410 878.00 | 1 145.00 | 25 199 996.00 | 410 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 410 878.00 | 1 145.00 | 22 992 175.00 | 410 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 671.00 | | 39 671.00 | 592 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 530 992.00 | | 1 873 206.00 | 21 530 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 403.00 | | 15 075.00 | 1 560 403.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 370 500.00 | | | 370 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 441 239.00 | 916 482.00 | 1 145.00 | 16 441 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 303.00 | 43 621.00 | | 518 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 922 937.00 | 872 862.00 | 1 145.00 | 15 922 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 299 378.00 | 318 460.00 | 334 128.00 | 2 299 378.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 790.00 | 6 062.00 | 9 500.00 | 110 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 388.00 | 14 485.00 | 78 748.00 | 213 388.00 |
6T Sur comptes clients | 142 676.00 | 26 505.00 | 49 066.00 | 142 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 063.00 | 40 991.00 | 127 814.00 | 356 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 766 232.00 | 365 512.00 | 471 442.00 | 2 766 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 991.00 | 127 814.00 | |
UG ‐ Financières | | 174 829.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 324 521.00 | 343 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 036.00 | | 201 036.00 | 201 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 960.00 | 1 832 960.00 | | 1 832 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 352 428.00 | 1 352 428.00 | | 1 352 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 645.00 | 649 645.00 | | 649 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 847.00 | 405 847.00 | | 405 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 596.00 | 61 596.00 | | 61 596.00 |
UP Prêts | 402 479.00 | 15 682.00 | 386 797.00 | 402 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
UX Autres créances clients | 5 338 728.00 | 5 338 728.00 | | 5 338 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 369.00 | 79 369.00 | | 79 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 325.00 | 138 325.00 | | 138 325.00 |
VB T. V. A. | 86 846.00 | 86 846.00 | | 86 846.00 |
VC Groupe et associés | 7 293 412.00 | 7 293 412.00 | | 7 293 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 900 971.00 | 1 211 156.00 | 1 689 815.00 | 2 900 971.00 |
VI Groupe et associés | 175 268.00 | 175 268.00 | | 175 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703 723.00 | | | 703 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 081 395.00 | | | 1 081 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 957.00 | 175 957.00 | | 175 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 502.00 | 274 502.00 | | 274 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 723 995.00 | 13 337 197.00 | 386 797.00 | 13 723 995.00 |
VW T.V.A. | 119 258.00 | 119 258.00 | | 119 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 877 329.00 | 5 986 477.00 | 1 890 851.00 | 7 877 329.00 |