| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 761.00 | 629 157.00 | 15 604.00 | 644 761.00 |
AH Fonds commercial | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AN Terrains | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
AP Constructions | 418 892.00 | 347 067.00 | 71 825.00 | 418 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 940 840.00 | 12 258 763.00 | 4 682 077.00 | 16 940 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 403 003.00 | 4 419 242.00 | 983 761.00 | 5 403 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
AX Avances et acomptes | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
BF Prêts | 427 322.00 | | 427 322.00 | 427 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 614.00 | | 59 614.00 | 59 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 639 811.00 | 17 654 884.00 | 10 984 927.00 | 28 639 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 216 047.00 | 70 957.00 | 3 145 090.00 | 3 216 047.00 |
BN En cours de production de biens | 948 238.00 | 24 896.00 | 923 342.00 | 948 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 515 870.00 | 87 993.00 | 427 877.00 | 515 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 953 450.00 | 136 215.00 | 6 817 235.00 | 6 953 450.00 |
BZ Autres créances | 8 210 837.00 | | 8 210 837.00 | 8 210 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052 811.00 | | 1 052 811.00 | 1 052 811.00 |
CF Disponibilités | 5 560 079.00 | | 5 560 079.00 | 5 560 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 377.00 | | 141 377.00 | 141 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 605 486.00 | 320 061.00 | 26 285 425.00 | 26 605 486.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 245 297.00 | 17 974 945.00 | 37 270 351.00 | 55 245 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 566.00 | | | 74 566.00 |
CU Autres participations | 4 459 315.00 | | 4 459 315.00 | 4 459 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 200.00 | 1 401 200.00 | | 1 401 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 121.00 | 140 121.00 | | 140 121.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 232 253.00 | 17 176 080.00 | | 17 232 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565 958.00 | 415 045.00 | | 1 565 958.00 |
DK Provisions réglementées | 3 261 153.00 | 2 469 349.00 | | 3 261 153.00 |
DL TOTAL (I) | 23 611 520.00 | 21 612 629.00 | | 23 611 520.00 |
DP Provisions pour risques | 67 652.00 | 264 232.00 | | 67 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 652.00 | 264 232.00 | | 67 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 773 019.00 | 7 151 228.00 | | 5 773 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 547.00 | 214 837.00 | | 792 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 769.00 | 13 369.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 542.00 | 1 716 507.00 | | 3 242 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 524 796.00 | 1 906 897.00 | | 2 524 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 038 325.00 | 747 624.00 | | 1 038 325.00 |
EA Autres dettes | 92 220.00 | 39 488.00 | | 92 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 464 217.00 | 11 789 951.00 | | 13 464 217.00 |
ED (V) | 126 963.00 | 7 539.00 | | 126 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 270 351.00 | 33 674 351.00 | | 37 270 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 636 253.00 | 6 006 287.00 | | 11 636 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 724.00 | 1 951.00 | | 2 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 792 547.00 | | | 792 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546.00 | 8 200.00 | 8 746.00 | 546.00 |
FD Production vendue biens | 23 044 733.00 | 5 540 074.00 | 28 584 807.00 | 23 044 733.00 |
FG Production vendue services | 444 788.00 | 175 516.00 | 620 304.00 | 444 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 490 067.00 | 5 723 790.00 | 29 213 857.00 | 23 490 067.00 |
FM Production stockée | | | -260 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 353 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 495 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -819 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 831 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 253 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 491 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 472.00 | |
GE Autres charges | | | 518 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 036 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 316 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 667 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 949.00 | 79 884.00 | | 4 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 613.00 | 362 783.00 | | 309 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 062.00 | 442 667.00 | | 315 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 527.00 | 88 818.00 | | 373 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 079 665.00 | 530 473.00 | | 1 079 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453 192.00 | 619 291.00 | | 1 453 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138 130.00 | -176 623.00 | | -1 138 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 134.00 | 11 015.00 | | 663 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 192 681.00 | 25 239 175.00 | | 30 192 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 626 723.00 | 24 824 130.00 | | 28 626 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565 958.00 | 415 045.00 | | 1 565 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 061 987.00 | | 944 615.00 | 28 061 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 946 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 754.00 | 297 036.00 | 28 639 811.00 | 69 754.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 754.00 | 297 036.00 | 23 048 144.00 | 69 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 515.00 | | 11 902.00 | 633 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 529 406.00 | | 885 528.00 | 22 529 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 899 066.00 | | 47 185.00 | 4 899 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 121 819.00 | 890 536.00 | 357 470.00 | 17 121 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 656.00 | | | 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 850.00 | 28 308.00 | | 600 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 520 314.00 | 862 228.00 | 357 470.00 | 16 520 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 469 349.00 | 1 051 439.00 | 259 636.00 | 2 469 349.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 232.00 | 47 365.00 | 243 945.00 | 264 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 646.00 | 34 895.00 | 37 695.00 | 186 646.00 |
6T Sur comptes clients | 162 826.00 | 40 577.00 | 67 188.00 | 162 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 472.00 | 75 472.00 | 104 883.00 | 349 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 083 054.00 | 1 174 276.00 | 608 464.00 | 3 083 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 472.00 | 104 883.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 139.00 | 193 969.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 079 665.00 | 309 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 888.00 | 140 888.00 | | 140 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 542.00 | 3 242 542.00 | | 3 242 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 460 320.00 | 1 460 320.00 | | 1 460 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 431.00 | 676 431.00 | | 676 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 038 325.00 | 1 038 325.00 | | 1 038 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 220.00 | 92 220.00 | | 92 220.00 |
UP Prêts | 427 322.00 | 14 952.00 | 412 370.00 | 427 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 614.00 | 59 614.00 | | 59 614.00 |
UX Autres créances clients | 6 796 233.00 | 6 796 233.00 | | 6 796 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 217.00 | 157 217.00 | | 157 217.00 |
VB T. V. A. | 219 646.00 | 219 646.00 | | 219 646.00 |
VC Groupe et associés | 7 717 093.00 | 7 717 093.00 | | 7 717 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 770 295.00 | 3 943 100.00 | 1 827 195.00 | 5 770 295.00 |
VI Groupe et associés | 651 659.00 | 651 659.00 | | 651 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 378 983.00 | | | 1 378 983.00 |
VP Divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 615.00 | 160 615.00 | | 160 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 300.00 | 232 300.00 | | 232 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 377.00 | 141 377.00 | | 141 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 792 601.00 | 15 380 231.00 | 412 370.00 | 15 792 601.00 |
VW T.V.A. | 227 430.00 | 227 430.00 | | 227 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 463 448.00 | 11 636 253.00 | 1 827 195.00 | 13 463 448.00 |