| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853 840.00 | 245 441.00 | 608 399.00 | 853 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 381.00 | 25 713.00 | 7 668.00 | 33 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 865.00 | 191 257.00 | 96 607.00 | 287 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 391.00 | 468 967.00 | 713 424.00 | 1 182 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 846.00 | 21 707.00 | 160 139.00 | 181 846.00 |
BZ Autres créances | 57 447.00 | | 57 447.00 | 57 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 317 806.00 | | 317 806.00 | 317 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 099.00 | 21 707.00 | 835 392.00 | 857 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 490.00 | 490 674.00 | 1 548 816.00 | 2 039 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 280 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 118 000.00 | 80 000.00 | | 118 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 891.00 | 83 281.00 | | 2 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 777.00 | 152 303.00 | | 214 777.00 |
DL TOTAL (I) | 663 668.00 | 623 584.00 | | 663 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 550.00 | 12 750.00 | | 7 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 550.00 | 12 750.00 | | 7 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 479.00 | 315 511.00 | | 334 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 586.00 | 22 247.00 | | 39 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 633.00 | 30 740.00 | | 28 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 700.00 | 212 210.00 | | 253 700.00 |
EA Autres dettes | 15 081.00 | 26 788.00 | | 15 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 120.00 | 184 000.00 | | 206 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 598.00 | 791 496.00 | | 877 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 816.00 | 1 427 830.00 | | 1 548 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 136.00 | 791 496.00 | | 610 136.00 |