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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853 840.00 | 298 941.00 | 554 899.00 | 853 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 429.00 | 34 901.00 | 4 528.00 | 39 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 365.00 | 202 880.00 | 73 484.00 | 276 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 940.00 | 543 278.00 | 633 662.00 | 1 176 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 954.00 | 19 597.00 | 192 357.00 | 211 954.00 |
BZ Autres créances | 52 533.00 | | 52 533.00 | 52 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
CF Disponibilités | 575 485.00 | | 575 485.00 | 575 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 472.00 | 19 597.00 | 1 124 875.00 | 1 144 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 411.00 | 562 875.00 | 1 758 536.00 | 2 321 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 276 000.00 | 176 000.00 | | 276 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 397.00 | 60 668.00 | | 63 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 455.00 | 169 729.00 | | 192 455.00 |
DL TOTAL (I) | 861 852.00 | 736 397.00 | | 861 852.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 550.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 550.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 966.00 | 272 282.00 | | 220 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 470.00 | 37 881.00 | | 44 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 730.00 | 42 109.00 | | 36 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 541.00 | 266 066.00 | | 321 541.00 |
EA Autres dettes | 17 438.00 | 17 150.00 | | 17 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 540.00 | 233 020.00 | | 255 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 684.00 | 868 507.00 | | 896 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 536.00 | 1 612 454.00 | | 1 758 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 409.00 | 653 943.00 | | 703 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 643.00 | | 45 077.00 | 1 165 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 500.00 | 1 176 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 315 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 840.00 | | | 853 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 217.00 | | 45 077.00 | 305 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 886.00 | 51 533.00 | 14 141.00 | 505 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 191.00 | 26 750.00 | | 272 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 139.00 | 24 783.00 | 14 141.00 | 227 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
6T Sur comptes clients | 21 707.00 | 19 040.00 | 21 707.00 | 21 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 707.00 | 19 040.00 | 21 707.00 | 21 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 257.00 | 19 040.00 | 21 707.00 | 29 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 040.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 545.00 | 133 545.00 | | 133 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 122.00 | 104 122.00 | | 104 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 540.00 | 255 540.00 | | 255 540.00 |
UX Autres créances clients | 204 024.00 | 204 024.00 | | 204 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 930.00 | -24 168.00 | 32 098.00 | 7 930.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VC Groupe et associés | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 518.00 | 23 910.00 | 105 249.00 | 265 518.00 |
VI Groupe et associés | 44 470.00 | | 44 470.00 | 44 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 487.00 | 232 389.00 | 32 098.00 | 264 487.00 |
VW T.V.A. | 58 814.00 | 58 814.00 | | 58 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 943.00 | 660 865.00 | 149 719.00 | 946 943.00 |