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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 183.00 | 50 855.00 | 5 328.00 | 56 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 694.00 | 90 229.00 | 137 465.00 | 227 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 989.00 | 154 121.00 | 152 868.00 | 306 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 660.00 | | 257 660.00 | 257 660.00 |
BZ Autres créances | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CF Disponibilités | 305 072.00 | | 305 072.00 | 305 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 567.00 | | 581 567.00 | 581 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 556.00 | 154 121.00 | 734 435.00 | 888 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 279 742.00 | 277 519.00 | | 279 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 797.00 | 2 223.00 | | 29 797.00 |
DL TOTAL (I) | 318 339.00 | 288 542.00 | | 318 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 941.00 | 42 672.00 | | 232 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 225.00 | 5 991.00 | | 3 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 496.00 | 58 674.00 | | 21 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 738.00 | 167 527.00 | | 138 738.00 |
EA Autres dettes | 19 696.00 | 12 191.00 | | 19 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 096.00 | 287 055.00 | | 416 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 435.00 | 575 597.00 | | 734 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 028.00 | 33 858.00 | 23 765.00 | 144 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 990.00 | 33 858.00 | 23 765.00 | 130 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
UX Autres créances clients | 257 660.00 | 257 660.00 | | 257 660.00 |
VB T. V. A. | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 941.00 | 10 507.00 | 222 434.00 | 232 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 570.00 | 276 495.00 | 10 075.00 | 286 570.00 |
VW T.V.A. | 60 596.00 | 60 596.00 | | 60 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 096.00 | 193 662.00 | 222 434.00 | 416 096.00 |