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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 584.00 | 53 763.00 | 26 821.00 | 80 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 627.00 | 126 425.00 | 122 202.00 | 248 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 075.00 | | 190 075.00 | 190 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 323.00 | 193 225.00 | 339 098.00 | 532 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 238.00 | | 213 238.00 | 213 238.00 |
BZ Autres créances | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CF Disponibilités | 167 157.00 | | 167 157.00 | 167 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 331.00 | | 37 331.00 | 37 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 952.00 | | 426 952.00 | 426 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 275.00 | 193 225.00 | 766 050.00 | 959 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 309 539.00 | 279 742.00 | | 309 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 580.00 | 29 797.00 | | 36 580.00 |
DL TOTAL (I) | 354 920.00 | 318 339.00 | | 354 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 029.00 | 232 941.00 | | 223 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 237.00 | 3 225.00 | | 8 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 660.00 | 21 496.00 | | 18 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 004.00 | 138 738.00 | | 127 004.00 |
EA Autres dettes | 32 520.00 | 19 696.00 | | 32 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 130.00 | 416 096.00 | | 411 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 050.00 | 734 435.00 | | 766 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 989.00 | | 225 334.00 | 306 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 877.00 | | 45 334.00 | 283 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 075.00 | | 180 000.00 | 10 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 121.00 | 39 104.00 | | 154 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 083.00 | 39 104.00 | | 141 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 075.00 | | 190 075.00 | 190 075.00 |
UX Autres créances clients | 213 238.00 | 213 238.00 | | 213 238.00 |
VB T. V. A. | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 029.00 | 39 226.00 | 183 803.00 | 223 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 869.00 | 259 794.00 | 190 075.00 | 449 869.00 |
VW T.V.A. | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 130.00 | 227 327.00 | 183 803.00 | 411 130.00 |