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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 355.00 | 6 178.00 | 31 176.00 | 37 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 621.00 | 11 594.00 | 32 026.00 | 43 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BN En cours de production de biens | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 962.00 | 613.00 | 74 348.00 | 74 962.00 |
BZ Autres créances | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CF Disponibilités | 126 373.00 | | 126 373.00 | 126 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 206.00 | 613.00 | 222 592.00 | 223 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 827.00 | 12 208.00 | 254 619.00 | 266 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 986.00 | 27 492.00 | | 34 986.00 |
DH Report à nouveau | | 1 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 283.00 | 26 222.00 | | 79 283.00 |
DL TOTAL (I) | 122 520.00 | 63 236.00 | | 122 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 1 000.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 919.00 | 44 316.00 | | 40 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 831.00 | 31 740.00 | | 48 831.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 098.00 | 118 913.00 | | 132 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 619.00 | 182 150.00 | | 254 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 356.00 | | 459 356.00 | 459 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 356.00 | | 459 356.00 | 459 356.00 |
FM Production stockée | | | 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 949.00 | 2 069.00 | | 23 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 776.00 | 437 430.00 | | 469 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 493.00 | 411 207.00 | | 390 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 283.00 | 26 222.00 | | 79 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 312.00 | 4 624.00 | | 2 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 045.00 | 5 819.00 | 19 269.00 | 25 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 256.00 | 5 819.00 | 19 269.00 | 24 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 949.00 | 482.00 | 818.00 | 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949.00 | 482.00 | 818.00 | 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949.00 | 482.00 | 818.00 | 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 491.00 | 87 491.00 | | 87 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 341.00 | 87 491.00 | 850.00 | 88 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 099.00 | 92 099.00 | 40 000.00 | 132 099.00 |