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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 350.00 | 4 774.00 | 575.00 | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 946.00 | 13 026.00 | 37 920.00 | 50 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 086.00 | 18 590.00 | 39 496.00 | 58 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BN En cours de production de biens | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 122.00 | | 53 122.00 | 53 122.00 |
BZ Autres créances | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
CF Disponibilités | 153 461.00 | | 153 461.00 | 153 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 277.00 | | 254 277.00 | 254 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 364.00 | 18 590.00 | 293 773.00 | 312 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 270.00 | 34 986.00 | | 89 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 133.00 | 79 283.00 | | 78 133.00 |
DL TOTAL (I) | 175 654.00 | 122 520.00 | | 175 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 893.00 | 40 000.00 | | 37 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 491.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 634.00 | 40 919.00 | | 48 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 422.00 | 48 831.00 | | 29 422.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 119.00 | 132 098.00 | | 118 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 773.00 | 254 619.00 | | 293 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 010.00 | | 531 010.00 | 531 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 010.00 | | 531 010.00 | 531 010.00 |
FM Production stockée | | | 7 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | | | -837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 206.00 | 23 949.00 | | 22 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 296.00 | 469 776.00 | | 558 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 162.00 | 390 493.00 | | 480 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 133.00 | 79 283.00 | | 78 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 951.00 | 2 312.00 | | 11 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 595.00 | 7 788.00 | 793.00 | 11 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 806.00 | 7 788.00 | 793.00 | 10 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 614.00 | | | 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614.00 | | | 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614.00 | | | 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 894.00 | 13 288.00 | 24 606.00 | 37 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 881.00 | 82 881.00 | | 82 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 881.00 | 82 881.00 | 1 000.00 | 83 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 119.00 | 93 513.00 | 24 606.00 | 118 119.00 |