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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 938.00 | 31 298.00 | 6 641.00 | 37 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 035.00 | 105 833.00 | 9 202.00 | 115 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 032.00 | 137 729.00 | 26 302.00 | 164 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 330.00 | | 66 330.00 | 66 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 726.00 | 804.00 | 70 922.00 | 71 726.00 |
BZ Autres créances | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
CF Disponibilités | 376 873.00 | | 376 873.00 | 376 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 549.00 | 804.00 | 535 745.00 | 536 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 581.00 | 138 533.00 | 562 048.00 | 700 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 642.00 | 215 001.00 | | 223 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 360.00 | 8 641.00 | | 16 360.00 |
DL TOTAL (I) | 251 003.00 | 234 642.00 | | 251 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571.00 | 7 844.00 | | 1 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 427.00 | 7 827.00 | | 7 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 054.00 | 74 143.00 | | 62 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 993.00 | 143 433.00 | | 239 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 045.00 | 233 248.00 | | 311 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 048.00 | 467 890.00 | | 562 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 045.00 | | | 311 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 244.00 | | 3 788.00 | 160 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 186.00 | | 3 788.00 | 149 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 131.00 | 10 598.00 | | 127 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 533.00 | 10 598.00 | | 126 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 783.00 | 164 783.00 | | 164 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 70 632.00 | 70 632.00 | | 70 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VI Groupe et associés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 446.00 | 93 346.00 | 1 100.00 | 94 446.00 |
VW T.V.A. | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 045.00 | 311 045.00 | | 311 045.00 |