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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 906.00 | 33 591.00 | 8 315.00 | 41 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 509.00 | 119 600.00 | 39 910.00 | 159 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 833.00 | 153 788.00 | 72 044.00 | 225 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 878.00 | | 101 878.00 | 101 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 691.00 | | 91 691.00 | 91 691.00 |
BZ Autres créances | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
CF Disponibilités | 351 331.00 | | 351 331.00 | 351 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 391.00 | | 574 391.00 | 574 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 224.00 | 153 788.00 | 646 435.00 | 800 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 003.00 | 223 642.00 | | 240 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 715.00 | 16 360.00 | | 7 715.00 |
DL TOTAL (I) | 258 718.00 | 251 003.00 | | 258 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 172.00 | 1 571.00 | | 35 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 911.00 | 7 427.00 | | 6 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 471.00 | 62 054.00 | | 80 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 111.00 | 239 993.00 | | 265 111.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 718.00 | 311 045.00 | | 387 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 435.00 | 562 048.00 | | 646 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 538.00 | 311 045.00 | | 363 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 032.00 | | 61 801.00 | 164 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 974.00 | | 48 441.00 | 152 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 460.00 | | 13 360.00 | 10 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 729.00 | 16 059.00 | | 137 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 131.00 | 16 059.00 | | 137 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 471.00 | 80 471.00 | | 80 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 877.00 | 159 877.00 | | 159 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 551.00 | 82 551.00 | | 82 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 91 691.00 | 91 691.00 | | 91 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 172.00 | 10 993.00 | 24 179.00 | 35 172.00 |
VI Groupe et associés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 282.00 | 121 182.00 | 1 100.00 | 122 282.00 |
VW T.V.A. | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 718.00 | 363 538.00 | 24 179.00 | 387 718.00 |