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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 490.00 | 140 942.00 | 57 548.00 | 198 490.00 |
040 Immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 454.00 | 148 176.00 | 108 278.00 | 256 454.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 779.00 | 5 100.00 | 170 679.00 | 175 779.00 |
072 Créances – Autres | 1 221 866.00 | | 1 221 866.00 | 1 221 866.00 |
084 Disponibilités | 53 633.00 | | 53 633.00 | 53 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 467 545.00 | 5 100.00 | 1 462 445.00 | 1 467 545.00 |
110 Total général Actif | 1 723 999.00 | 153 276.00 | 1 570 722.00 | 1 723 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 405 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 228 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 645 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 527 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206 844.00 | |
172 Autres dettes | | | 190 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 924 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 570 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 433 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 939 107.00 | 650 487.00 | | 939 107.00 |
230 Autres produits | 3 950.00 | 29 456.00 | | 3 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 943 057.00 | 679 942.00 | | 943 057.00 |
242 Autres charges externes. | 347 945.00 | 208 237.00 | | 347 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 063.00 | 33 020.00 | | 24 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 271.00 | 285 545.00 | | 175 271.00 |
252 Charges sociales | 64 076.00 | 93 366.00 | | 64 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 859.00 | 20 109.00 | | 17 859.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 250.00 | 3 850.00 | | 1 250.00 |
262 Autres charges | 341.00 | 5.00 | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 806.00 | 644 133.00 | | 630 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 312 251.00 | 35 810.00 | | 312 251.00 |
280 Produits financiers | 6 482.00 | 3 594.00 | | 6 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 200.00 | 708.00 | | 28 200.00 |
294 Charges financières | 3 201.00 | 1 503.00 | | 3 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 094.00 | 221.00 | | 28 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87 462.00 | 10 095.00 | | 87 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 228 175.00 | 28 293.00 | | 228 175.00 |