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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 620.00 | 150 821.00 | 27 799.00 | 178 620.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 584.00 | 158 055.00 | 78 529.00 | 236 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 657.00 | 9 876.00 | 213 781.00 | 223 657.00 |
BZ Autres créances | 1 349 738.00 | | 1 349 738.00 | 1 349 738.00 |
CF Disponibilités | 72 944.00 | | 72 944.00 | 72 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 685.00 | 9 876.00 | 1 652 809.00 | 1 662 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 269.00 | 167 931.00 | 1 731 338.00 | 1 899 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 11 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 144 759.00 | 405 583.00 | | 144 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 916.00 | 228 175.00 | | 244 916.00 |
DL TOTAL (I) | 890 775.00 | 645 859.00 | | 890 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 331.00 | 527 476.00 | | 431 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 901.00 | 1 543.00 | | 91 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 623.00 | 206 844.00 | | 164 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 395.00 | 186 289.00 | | 135 395.00 |
EA Autres dettes | 16 212.00 | 3 322.00 | | 16 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 563.00 | 925 476.00 | | 840 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 338.00 | 1 571 334.00 | | 1 731 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 524.00 | 925 476.00 | | 529 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 272.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 066.00 | | 16 890.00 | 257 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612.00 | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 372.00 | 236 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 760.00 | 178 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 490.00 | | 16 890.00 | 198 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 176.00 | 18 697.00 | 8 818.00 | 148 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 942.00 | 18 697.00 | 8 818.00 | 140 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 100.00 | 4 776.00 | | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | 4 776.00 | | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | 4 776.00 | | 5 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 623.00 | 164 623.00 | | 164 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 211 806.00 | 211 806.00 | | 211 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VB T. V. A. | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VC Groupe et associés | 1 267 273.00 | 1 267 273.00 | | 1 267 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 331.00 | 120 293.00 | 311 039.00 | 431 331.00 |
VI Groupe et associés | 89 093.00 | 89 093.00 | | 89 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 299.00 | | | 96 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 357.00 | 1 591 357.00 | | 1 591 357.00 |
VW T.V.A. | 74 716.00 | 74 716.00 | | 74 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 563.00 | 529 524.00 | 311 039.00 | 840 563.00 |