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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 214.00 | 115 900.00 | 21 314.00 | 137 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 939.00 | 89 208.00 | 38 731.00 | 127 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 885.00 | 210 637.00 | 83 248.00 | 293 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 539.00 | | 136 539.00 | 136 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 583.00 | 6 724.00 | 61 860.00 | 68 583.00 |
BZ Autres créances | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CF Disponibilités | 87 381.00 | | 87 381.00 | 87 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 648.00 | 6 724.00 | 303 924.00 | 310 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 533.00 | 217 361.00 | 387 172.00 | 604 533.00 |
CU Autres participations | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | | | 640.00 |
DG Autres réserves | 56 858.00 | | | 56 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 365.00 | | | -8 365.00 |
DL TOTAL (I) | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 263.00 | | | 155 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 183.00 | | | 110 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 639.00 | | | 331 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 172.00 | | | 387 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 651.00 | | | 200 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 545.00 | | 28 217.00 | 282 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 877.00 | 293 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 877.00 | 265 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 340.00 | | 21 690.00 | 260 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 675.00 | | 6 527.00 | 16 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 929.00 | 18 586.00 | 16 877.00 | 208 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 40.00 | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 438.00 | 18 546.00 | 16 877.00 | 203 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 724.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 724.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 183.00 | 110 183.00 | | 110 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
UX Autres créances clients | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VB T. V. A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 263.00 | 24 275.00 | 120 040.00 | 155 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 489.00 | | | 113 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 133.00 | 86 392.00 | 20 742.00 | 107 133.00 |
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 639.00 | 200 651.00 | 120 040.00 | 331 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
ST Autres comptes | 100 602.00 | | | 100 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 017.00 | | | 63 017.00 |
YT Sous‐traitance | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 983.00 | | | 209 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 990.00 | | | 158 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 938.00 | | | 202 938.00 |