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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 541.00 | 120 273.00 | 25 268.00 | 145 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 555.00 | 98 871.00 | 33 683.00 | 132 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 828.00 | 224 674.00 | 89 154.00 | 313 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 549.00 | | 164 549.00 | 164 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 054.00 | 9 289.00 | 98 765.00 | 108 054.00 |
BZ Autres créances | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CF Disponibilités | 68 501.00 | | 68 501.00 | 68 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 762.00 | 9 289.00 | 355 474.00 | 364 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 590.00 | 233 963.00 | 444 627.00 | 678 590.00 |
CU Autres participations | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | | | 640.00 |
DG Autres réserves | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
DL TOTAL (I) | 77 426.00 | | | 77 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 541.00 | | | 131 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 954.00 | | | 160 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 918.00 | | | 70 918.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 202.00 | | | 367 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 627.00 | | | 444 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 885.00 | | | 273 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 885.00 | | 63 826.00 | 293 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 883.00 | 313 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 883.00 | 278 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 153.00 | | 56 826.00 | 265 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 203.00 | | 7 000.00 | 23 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 637.00 | 20 113.00 | 6 076.00 | 210 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 107.00 | 20 113.00 | 6 076.00 | 205 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 724.00 | 3 715.00 | 1 150.00 | 6 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 724.00 | 3 715.00 | 1 150.00 | 6 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 724.00 | 3 715.00 | 1 150.00 | 6 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 715.00 | 1 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 954.00 | 160 954.00 | | 160 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
UX Autres créances clients | 96 937.00 | 96 937.00 | | 96 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VB T. V. A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 541.00 | 38 224.00 | 90 078.00 | 131 541.00 |
VI Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 948.00 | 130 207.00 | 27 742.00 | 157 948.00 |
VW T.V.A. | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 202.00 | 273 885.00 | 90 078.00 | 367 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
ST Autres comptes | 142 818.00 | | | 142 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 246.00 | | | 73 246.00 |
YT Sous‐traitance | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 390.00 | | | 260 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 571.00 | | | 195 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 425.00 | | | 252 425.00 |