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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 650.00 | 8 766.00 | 1 883.00 | 10 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 855.00 | 30 236.00 | 6 618.00 | 36 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 305.00 | 40 803.00 | 298 502.00 | 339 305.00 |
BP En cours de production de services | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
BT Marchandises | 141 820.00 | | 141 820.00 | 141 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 808.00 | 1 594.00 | 281 214.00 | 282 808.00 |
BZ Autres créances | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
CF Disponibilités | 161 893.00 | | 161 893.00 | 161 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 775.00 | 1 594.00 | 724 181.00 | 725 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 080.00 | 42 397.00 | 1 022 683.00 | 1 065 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 184 513.00 | 153 460.00 | | 184 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 092.00 | 31 052.00 | | 43 092.00 |
DL TOTAL (I) | 293 606.00 | 250 513.00 | | 293 606.00 |
DP Provisions pour risques | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 893.00 | 229 862.00 | | 184 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 363.00 | 6 373.00 | | 4 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 962.00 | 92 980.00 | | 178 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 859.00 | 61 875.00 | | 255 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 107.00 | 59 982.00 | | 93 107.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 55.00 | | 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 877.00 | 452 518.00 | | 717 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 683.00 | 703 031.00 | | 1 022 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 878 181.00 | |
FG Production vendue services | | | 348 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 226 660.00 | |
FM Production stockée | | | 111 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -180.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 945.00 | 5 511.00 | | 9 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 007.00 | 928 367.00 | | 1 342 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 914.00 | 897 315.00 | | 1 298 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 092.00 | 31 052.00 | | 43 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 667.00 | 3 304.00 | 167.00 | 37 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 867.00 | 3 304.00 | 167.00 | 35 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 860.00 | 255 860.00 | | 255 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 107.00 | 93 107.00 | | 93 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 282 808.00 | 282 808.00 | | 282 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 659.00 | 45 465.00 | 139 194.00 | 184 659.00 |
VI Groupe et associés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 715.00 | 299 715.00 | | 299 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 914.00 | 399 720.00 | 139 194.00 | 538 914.00 |