| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 931.00 | 8 894.00 | 2 037.00 | 10 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 154.00 | 32 577.00 | 4 577.00 | 37 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 886.00 | 43 272.00 | 296 614.00 | 339 886.00 |
BP En cours de production de services | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
BT Marchandises | 192 785.00 | | 192 785.00 | 192 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 401.00 | 3 097.00 | 472 303.00 | 475 401.00 |
BZ Autres créances | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CF Disponibilités | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 816.00 | 3 097.00 | 695 718.00 | 698 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 702.00 | 46 370.00 | 992 332.00 | 1 038 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 227 606.00 | 184 513.00 | | 227 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 935.00 | 43 092.00 | | 54 935.00 |
DL TOTAL (I) | 348 541.00 | 293 606.00 | | 348 541.00 |
DP Provisions pour risques | 11 559.00 | 11 200.00 | | 11 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 559.00 | 11 200.00 | | 11 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 445.00 | 184 893.00 | | 139 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 211.00 | 4 363.00 | | 6 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 805.00 | 178 962.00 | | 172 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 558.00 | 255 859.00 | | 241 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 560.00 | 93 107.00 | | 71 560.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 689.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 231.00 | 717 877.00 | | 632 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 332.00 | 1 022 683.00 | | 992 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 117 430.00 | |
FG Production vendue services | | | 301 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 418 708.00 | |
FM Production stockée | | | -107 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 559.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 180.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -180.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 860.00 | 9 945.00 | | 13 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 236.00 | 1 342 007.00 | | 1 328 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 301.00 | 1 298 914.00 | | 1 273 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 935.00 | 43 092.00 | | 54 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 306.00 | | 1 161.00 | 339 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 339 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 48 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 800.00 | | | 291 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 506.00 | | 1 161.00 | 47 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 803.00 | 3 049.00 | 580.00 | 40 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 003.00 | 3 049.00 | 580.00 | 39 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 200.00 | 11 559.00 | 11 200.00 | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 200.00 | 11 559.00 | 11 200.00 | 11 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 559.00 | 11 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 558.00 | 241 558.00 | | 241 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 561.00 | 71 561.00 | | 71 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
UX Autres créances clients | 475 401.00 | 475 401.00 | | 475 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 194.00 | 45 929.00 | 93 265.00 | 139 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 760.00 | 488 760.00 | | 488 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 426.00 | 366 161.00 | 93 265.00 | 459 426.00 |