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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1 000.00 | -1 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 9 706.00 | 4 853.00 | 4 853.00 | 9 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 780.00 | 100 711.00 | 74 069.00 | 174 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 032.00 | 63 127.00 | 15 906.00 | 79 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 517.00 | 169 691.00 | 99 827.00 | 269 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
BT Marchandises | 78 048.00 | | 78 048.00 | 78 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 390.00 | | 201 390.00 | 201 390.00 |
BZ Autres créances | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 62 162.00 | | 62 162.00 | 62 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 104.00 | | 380 104.00 | 380 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 621.00 | 169 691.00 | 479 931.00 | 649 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 462.00 | 57 026.00 | | 51 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 177.00 | -5 563.00 | | 33 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 606.00 | 10 909.00 | | 8 606.00 |
DL TOTAL (I) | 115 246.00 | 84 372.00 | | 115 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 361.00 | 131 337.00 | | 99 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 424.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 971.00 | 270 227.00 | | 227 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 543.00 | 45 876.00 | | 29 543.00 |
EA Autres dettes | 7 279.00 | 8 252.00 | | 7 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 684.00 | 456 115.00 | | 364 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 931.00 | 540 487.00 | | 479 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 743.00 | 26 948.00 | | 142 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 743.00 | 26 948.00 | | 141 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 971.00 | 227 971.00 | | 227 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 201 390.00 | 201 390.00 | | 201 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 361.00 | 85 361.00 | | 85 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | 3 125.00 | 10 875.00 | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
VP Divers | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 923.00 | 228 423.00 | 4 500.00 | 232 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 684.00 | 353 810.00 | 10 875.00 | 364 684.00 |