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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1 000.00 | -1 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 9 706.00 | 5 823.00 | 3 882.00 | 9 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 644.00 | 120 045.00 | 62 599.00 | 182 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 781.00 | 69 534.00 | 10 247.00 | 79 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 130.00 | 196 402.00 | 81 728.00 | 278 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
BT Marchandises | 114 177.00 | | 114 177.00 | 114 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 317.00 | | 89 317.00 | 89 317.00 |
BZ Autres créances | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 76 654.00 | | 76 654.00 | 76 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 944.00 | | 358 944.00 | 358 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 075.00 | 196 402.00 | 440 672.00 | 637 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 640.00 | 51 462.00 | | 84 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 680.00 | 33 177.00 | | 16 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 303.00 | 8 606.00 | | 6 303.00 |
DL TOTAL (I) | 129 623.00 | 115 246.00 | | 129 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 808.00 | 99 361.00 | | 192 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 530.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 948.00 | 227 971.00 | | 92 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 228.00 | 29 543.00 | | 25 228.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 7 279.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 050.00 | 364 684.00 | | 311 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 672.00 | 479 931.00 | | 440 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 691.00 | 26 712.00 | | 169 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 691.00 | 26 712.00 | | 168 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 948.00 | 92 948.00 | | 92 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 317.00 | 89 317.00 | | 89 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 496.00 | 92 168.00 | 100 328.00 | 192 496.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 962.00 | | | 184 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 329.00 | 132 829.00 | 4 500.00 | 137 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 050.00 | 210 721.00 | 100 328.00 | 311 050.00 |