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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 612.00 | 1 086 701.00 | 176 911.00 | 1 263 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 612.00 | 1 086 701.00 | 226 911.00 | 1 313 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 060.00 | | 199 060.00 | 199 060.00 |
BZ Autres créances | 322 151.00 | | 322 151.00 | 322 151.00 |
CF Disponibilités | 174 703.00 | | 174 703.00 | 174 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 267.00 | | 698 267.00 | 698 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 879.00 | 1 086 701.00 | 925 178.00 | 2 011 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
DH Report à nouveau | 239 453.00 | 211 451.00 | | 239 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 036.00 | 28 002.00 | | 39 036.00 |
DL TOTAL (I) | 288 372.00 | 249 336.00 | | 288 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 349.00 | 345 017.00 | | 356 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 417.00 | 32 428.00 | | 16 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 950.00 | 37 789.00 | | 61 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 091.00 | 140 091.00 | | 202 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 806.00 | 555 325.00 | | 636 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 178.00 | 804 661.00 | | 925 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 806.00 | 555 325.00 | | 636 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 349.00 | | | 356 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 835.00 | | 901 835.00 | 901 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 835.00 | | 901 835.00 | 901 835.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -373.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 298.00 | 5 007.00 | | 8 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 837.00 | 864 678.00 | | 901 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 801.00 | 836 676.00 | | 862 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 036.00 | 28 002.00 | | 39 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 564.00 | | 29 048.00 | 1 284 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 564.00 | | 29 048.00 | 1 234 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 359.00 | 48 341.00 | | 1 038 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 359.00 | 48 341.00 | | 1 038 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 349.00 | 356 349.00 | | 356 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 091.00 | 202 091.00 | | 202 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 060.00 | 199 060.00 | | 199 060.00 |
VI Groupe et associés | 458 103.00 | 458 103.00 | | 458 103.00 |
VP Divers | 322 151.00 | 322 151.00 | | 322 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 564.00 | 523 564.00 | 50 000.00 | 573 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 806.00 | 636 806.00 | | 636 806.00 |