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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 541.00 | 1 166 724.00 | 158 817.00 | 1 325 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 390.00 | 1 166 724.00 | 222 666.00 | 1 389 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 360.00 | | 351 360.00 | 351 360.00 |
BZ Autres créances | 266 237.00 | | 266 237.00 | 266 237.00 |
CF Disponibilités | 104 540.00 | | 104 540.00 | 104 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 787.00 | | 725 787.00 | 725 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 177.00 | 1 166 724.00 | 948 453.00 | 2 115 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 595.00 | 278 372.00 | | -53 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 512.00 | -331 967.00 | | 101 512.00 |
DL TOTAL (I) | 57 917.00 | -43 595.00 | | 57 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 697.00 | 458 103.00 | | 428 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 754.00 | 43 697.00 | | 26 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 844.00 | 47 820.00 | | 40 844.00 |
EA Autres dettes | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 941.00 | 396 386.00 | | 330 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 536.00 | 946 006.00 | | 890 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 453.00 | 902 411.00 | | 948 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 651.00 | | 1 017 651.00 | 1 017 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 651.00 | | 1 017 651.00 | 1 017 651.00 |
FQ Autres produits | | | 11 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 863.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 250.00 | 137 928.00 | | 1 029 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 738.00 | 469 895.00 | | 927 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 512.00 | -331 967.00 | | 101 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 541.00 | | 13 849.00 | 1 375 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 339 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 541.00 | | 13 849.00 | 1 325 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 861.00 | 38 862.00 | | 1 127 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 861.00 | 38 862.00 | | 1 127 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 997.00 | 491 997.00 | | 491 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 941.00 | 330 941.00 | | 330 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 351 360.00 | 351 360.00 | | 351 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 237.00 | 234 574.00 | 31 663.00 | 266 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 248.00 | 589 585.00 | 81 663.00 | 671 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 536.00 | 890 536.00 | | 890 536.00 |