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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 312.00 | | 70 312.00 | 70 312.00 |
AP Constructions | 183 837.00 | 157 935.00 | 25 901.00 | 183 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 416.00 | 14 563.00 | 13 853.00 | 28 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 013.00 | 176 946.00 | 110 067.00 | 287 013.00 |
BT Marchandises | 73 637.00 | | 73 637.00 | 73 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 459 385.00 | | 459 385.00 | 459 385.00 |
CF Disponibilités | 290 490.00 | | 290 490.00 | 290 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 894.00 | | 830 894.00 | 830 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 908.00 | 176 946.00 | 940 961.00 | 1 117 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 081.00 | 562 507.00 | | 634 081.00 |
DL TOTAL (I) | 642 881.00 | 571 307.00 | | 642 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 977.00 | 191 777.00 | | 108 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 026.00 | 34 106.00 | | 29 026.00 |
EA Autres dettes | 160 076.00 | 140 283.00 | | 160 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 080.00 | 366 167.00 | | 298 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 961.00 | 937 475.00 | | 940 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 080.00 | 366 167.00 | | 298 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 150.00 | | 10 750.00 | 301 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 888.00 | 287 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 888.00 | 216 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 312.00 | | | 70 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 838.00 | | 10 750.00 | 230 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 054.00 | 19 498.00 | 24 606.00 | 182 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 054.00 | 19 498.00 | 24 606.00 | 182 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 977.00 | 108 977.00 | | 108 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 076.00 | 160 076.00 | | 160 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VC Groupe et associés | 251 607.00 | 251 607.00 | | 251 607.00 |
VP Divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 470.00 | 196 470.00 | | 196 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 766.00 | 466 766.00 | | 466 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 080.00 | 298 080.00 | | 298 080.00 |