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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 312.00 | | 70 312.00 | 70 312.00 |
AP Constructions | 196 169.00 | 165 620.00 | 30 549.00 | 196 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 076.00 | 19 605.00 | 9 471.00 | 29 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 005.00 | 189 672.00 | 110 333.00 | 300 005.00 |
BT Marchandises | 93 763.00 | | 93 763.00 | 93 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 662 132.00 | | 662 132.00 | 662 132.00 |
CF Disponibilités | 117 802.00 | | 117 802.00 | 117 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 477.00 | | 878 477.00 | 878 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 482.00 | 189 672.00 | 988 810.00 | 1 178 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 060.00 | 634 081.00 | | 593 060.00 |
DL TOTAL (I) | 601 860.00 | 642 881.00 | | 601 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 818.00 | 108 977.00 | | 180 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 556.00 | 29 026.00 | | 26 556.00 |
EA Autres dettes | 179 574.00 | 160 076.00 | | 179 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 949.00 | 298 080.00 | | 386 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 810.00 | 940 961.00 | | 988 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 949.00 | 298 080.00 | | 386 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 013.00 | | 12 991.00 | 287 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 312.00 | | | 70 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 700.00 | | 12 991.00 | 216 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 946.00 | 12 726.00 | | 176 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 946.00 | 12 726.00 | | 176 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 818.00 | 180 818.00 | | 180 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 574.00 | 179 574.00 | | 179 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VC Groupe et associés | 431 241.00 | 431 241.00 | | 431 241.00 |
VP Divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 234.00 | 214 234.00 | | 214 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 911.00 | 666 911.00 | | 666 911.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 949.00 | 386 949.00 | | 386 949.00 |