| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 725.00 | 11 525.00 | 200.00 | 11 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 658.00 | 36 083.00 | 575.00 | 36 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 745.00 | 50 208.00 | 37 537.00 | 87 745.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CF Disponibilités | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 343.00 | | 37 343.00 | 37 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 088.00 | 50 208.00 | 74 880.00 | 125 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 343.00 | 19 483.00 | | 20 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 560.00 | 860.00 | | 22 560.00 |
DL TOTAL (I) | 53 903.00 | 31 343.00 | | 53 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 529.00 | 10 488.00 | | 8 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | 7 540.00 | | 5 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 310.00 | 3 571.00 | | 6 310.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | 614.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 976.00 | 22 214.00 | | 20 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 880.00 | 53 557.00 | | 74 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 976.00 | 22 214.00 | | 20 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
FG Production vendue services | 28 428.00 | 110 507.00 | 138 935.00 | 28 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 204.00 | 110 507.00 | 156 711.00 | 46 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | 155.00 | | 3 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 331.00 | 146 165.00 | | 157 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 771.00 | 145 305.00 | | 134 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 560.00 | 860.00 | | 22 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 745.00 | | | 87 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 405.00 | 803.00 | | 49 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 805.00 | 803.00 | | 46 805.00 |