| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 725.00 | 11 707.00 | 18.00 | 11 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 667.00 | 36 468.00 | 2 199.00 | 38 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 754.00 | 50 775.00 | 38 979.00 | 89 754.00 |
BT Marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BZ Autres créances | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CF Disponibilités | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 537.00 | 50 775.00 | 69 762.00 | 120 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 903.00 | 20 343.00 | | 42 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806.00 | 22 560.00 | | 806.00 |
DL TOTAL (I) | 54 709.00 | 53 903.00 | | 54 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 644.00 | 8 529.00 | | 7 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 5 259.00 | | 3 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 739.00 | 6 310.00 | | 3 739.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 877.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 053.00 | 20 976.00 | | 15 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 762.00 | 74 880.00 | | 69 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
FG Production vendue services | 34 164.00 | 102 015.00 | 136 180.00 | 34 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 478.00 | 102 015.00 | 143 493.00 | 41 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 3 981.00 | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 565.00 | 157 331.00 | | 143 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 759.00 | 134 771.00 | | 142 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806.00 | 22 560.00 | | 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 745.00 | | 2 009.00 | 87 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 383.00 | | 2 009.00 | 48 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 208.00 | 567.00 | | 50 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 608.00 | 567.00 | | 47 608.00 |