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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 859.00 | | 117 859.00 | 117 859.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 656.00 | 10 671.00 | 74 984.00 | 85 656.00 |
040 Immobilisations financières | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 335.00 | 10 671.00 | 198 664.00 | 209 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
060 Stock marchandises | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 494.00 | | 164 494.00 | 164 494.00 |
072 Créances – Autres | 60 425.00 | | 60 425.00 | 60 425.00 |
084 Disponibilités | 59 910.00 | | 59 910.00 | 59 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 910.00 | | 296 910.00 | 296 910.00 |
110 Total général Actif | 506 245.00 | 10 671.00 | 495 574.00 | 506 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 536.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 076.00 | | | 133 076.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12 241.00 | 9 476.00 | | 12 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 557.00 | 206 530.00 | | 335 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 1 399.00 | 570.00 | | 1 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 273.00 | 220 827.00 | | 482 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 087.00 | | | 117 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 448.00 | | | -5 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 739.00 | 14 941.00 | | 40 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 703.00 | -4 735.00 | | 2 703.00 |
242 Autres charges externes. | 174 101.00 | 99 802.00 | | 174 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 051.00 | 6 089.00 | | 8 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 910.00 | 40 000.00 | | 76 910.00 |
252 Charges sociales | 34 484.00 | 19 095.00 | | 34 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 871.00 | 1 553.00 | | 7 871.00 |
262 Autres charges | 901.00 | 1.00 | | 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 400.00 | 176 746.00 | | 457 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 873.00 | 44 080.00 | | 24 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
294 Charges financières | 5 650.00 | 453.00 | | 5 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 6 880.00 | | 2 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 544.00 | 36 747.00 | | 14 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 117 858.00 | | | 117 858.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 641.00 | | | 49 641.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 837.00 | | | 207 837.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 222.00 | | | 8 222.00 |