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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 859.00 | | 117 859.00 | 117 859.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 854.00 | 30 701.00 | 92 153.00 | 122 854.00 |
040 Immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 873.00 | 30 701.00 | 216 172.00 | 246 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
060 Stock marchandises | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 445.00 | | 166 445.00 | 166 445.00 |
072 Créances – Autres | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
084 Disponibilités | 200 522.00 | | 200 522.00 | 200 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 139.00 | | 412 139.00 | 412 139.00 |
110 Total général Actif | 659 013.00 | 30 701.00 | 628 312.00 | 659 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 867.00 | |
172 Autres dettes | | | 183 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 628 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 566 065.00 | 133 076.00 | | 566 065.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 12 241.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 594 285.00 | 335 557.00 | | 594 285.00 |
230 Autres produits | 8 359.00 | 1 399.00 | | 8 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 168 709.00 | 482 273.00 | | 1 168 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 503.00 | 117 087.00 | | 334 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 094.00 | -5 448.00 | | -3 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 007.00 | 40 739.00 | | 32 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 648.00 | 2 703.00 | | 648.00 |
242 Autres charges externes. | 267 412.00 | 174 101.00 | | 267 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 792.00 | 8 051.00 | | 16 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 285 214.00 | 76 910.00 | | 285 214.00 |
252 Charges sociales | 118 127.00 | 34 484.00 | | 118 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 128.00 | 7 871.00 | | 23 128.00 |
262 Autres charges | 3 952.00 | 901.00 | | 3 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 078 688.00 | 457 400.00 | | 1 078 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 021.00 | 24 873.00 | | 90 021.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 594.00 | | |
294 Charges financières | 3 653.00 | 5 650.00 | | 3 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 728.00 | 5 698.00 | | 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 629.00 | 2 575.00 | | 18 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 011.00 | 14 544.00 | | 67 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 335.00 | | | 209 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |