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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 63 479.00 | 20 788.00 | 42 691.00 | 63 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 263.00 | 18 216.00 | 5 047.00 | 23 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 356.00 | 67 326.00 | 36 029.00 | 103 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 174.00 | 107 230.00 | 118 944.00 | 226 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BN En cours de production de biens | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
BZ Autres créances | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
CF Disponibilités | 124 823.00 | | 124 823.00 | 124 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 751.00 | | 236 751.00 | 236 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 925.00 | 107 230.00 | 355 695.00 | 462 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 761.00 | 36 916.00 | | 44 761.00 |
DL TOTAL (I) | 75 761.00 | 67 916.00 | | 75 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 807.00 | 31 536.00 | | 39 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 610.00 | 90 631.00 | | 105 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 213.00 | 8 181.00 | | 34 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 065.00 | 63 360.00 | | 50 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 329.00 | 27 611.00 | | 47 329.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | 2 328.00 | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 934.00 | 223 647.00 | | 279 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 695.00 | 291 563.00 | | 355 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 587.00 | 191 892.00 | | 220 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 580.00 | | 33 710.00 | 263 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 116.00 | 226 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 116.00 | 190 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 504.00 | | 33 710.00 | 227 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 546.00 | 27 800.00 | 71 116.00 | 150 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 646.00 | 27 800.00 | 71 116.00 | 149 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VB T. V. A. | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 807.00 | 14 673.00 | 25 134.00 | 39 807.00 |
VI Groupe et associés | 105 610.00 | 105 610.00 | | 105 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 829.00 | 62 829.00 | | 62 829.00 |
VW T.V.A. | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 721.00 | 220 587.00 | 25 134.00 | 245 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 660.00 | 6 979.00 | | 9 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 355.00 | 3 597.00 | | 4 355.00 |
ST Autres comptes | 117 381.00 | 108 394.00 | | 117 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 502.00 | 44 666.00 | | 43 502.00 |
YT Sous‐traitance | 91 491.00 | 99 612.00 | | 91 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 520.00 | 1 788.00 | | 1 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | 689.00 | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 153.00 | 7 668.00 | | 10 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 964.00 | 81 932.00 | | 77 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 353.00 | 82 379.00 | | 84 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 250.00 | 258 058.00 | | 258 250.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |