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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 67 729.00 | 34 294.00 | 33 435.00 | 67 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 559.00 | 22 684.00 | 1 875.00 | 24 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 773.00 | 61 726.00 | 23 047.00 | 84 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 349.00 | 119 604.00 | 128 744.00 | 248 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 710.00 | | 43 710.00 | 43 710.00 |
BN En cours de production de biens | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
BZ Autres créances | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
CF Disponibilités | 145 254.00 | | 145 254.00 | 145 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 916.00 | | 299 916.00 | 299 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 265.00 | 119 604.00 | 428 660.00 | 548 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 850.00 | 91 628.00 | | 81 850.00 |
DL TOTAL (I) | 112 850.00 | 122 628.00 | | 112 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 335.00 | 25 169.00 | | 60 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 591.00 | 117 672.00 | | 104 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 595.00 | 4 200.00 | | 20 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 820.00 | 64 041.00 | | 74 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 559.00 | 49 725.00 | | 49 559.00 |
EA Autres dettes | 5 910.00 | 13 241.00 | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 810.00 | 274 048.00 | | 315 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 660.00 | 396 676.00 | | 428 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 716.00 | 269 848.00 | | 237 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 598.00 | | 41 750.00 | 206 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 522.00 | | 6 540.00 | 170 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 176.00 | | 35 211.00 | 10 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 845.00 | 18 759.00 | | 100 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 945.00 | 18 759.00 | | 99 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 820.00 | 74 820.00 | | 74 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
UX Autres créances clients | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VB T. V. A. | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 335.00 | 2 835.00 | 31 666.00 | 60 335.00 |
VI Groupe et associés | 104 591.00 | 104 591.00 | | 104 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 716.00 | 93 716.00 | | 93 716.00 |
VW T.V.A. | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 216.00 | 237 716.00 | 31 666.00 | 295 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 215.00 | 8 823.00 | | 10 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 377.00 | 4 183.00 | | 4 377.00 |
ST Autres comptes | 135 122.00 | 111 780.00 | | 135 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 628.00 | 52 053.00 | | 47 628.00 |
YT Sous‐traitance | 238 462.00 | 187 993.00 | | 238 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 876.00 | 2 486.00 | | 1 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 364.00 | 359.00 | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 579.00 | 9 182.00 | | 10 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 021.00 | 98 422.00 | | 105 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 279.00 | 81 421.00 | | 103 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 464.00 | 358 494.00 | | 427 464.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |