| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 914 403.00 | 74 896.00 | 839 506.00 | 914 403.00 |
AN Terrains | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
AP Constructions | 46 831.00 | 37 194.00 | 9 637.00 | 46 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 226.00 | 471 556.00 | 222 670.00 | 694 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 352.00 | 694 735.00 | 735 617.00 | 1 430 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 265.00 | 1 313 382.00 | 1 831 884.00 | 3 145 265.00 |
BT Marchandises | 4 267 993.00 | | 4 267 993.00 | 4 267 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 393.00 | | 1 882 393.00 | 1 882 393.00 |
BZ Autres créances | 1 030 363.00 | | 1 030 363.00 | 1 030 363.00 |
CF Disponibilités | 52 371.00 | | 52 371.00 | 52 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 153.00 | | 48 153.00 | 48 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 299 641.00 | | 7 299 641.00 | 7 299 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 444 906.00 | 1 313 382.00 | 9 131 524.00 | 10 444 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 185 917.00 | 1 185 917.00 | | 1 185 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 297 435.00 | 1 297 435.00 | | 1 297 435.00 |
DH Report à nouveau | -1 682 029.00 | -1 429 842.00 | | -1 682 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 729.00 | -252 187.00 | | -390 729.00 |
DK Provisions réglementées | 38 736.00 | 36 758.00 | | 38 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 830.00 | 1 580 581.00 | | 1 191 830.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 199 540.00 | 3 935 414.00 | | 4 199 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 075.00 | 2 072 230.00 | | 1 592 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 394.00 | 385 508.00 | | 360 394.00 |
EA Autres dettes | 1 787 685.00 | 1 565 258.00 | | 1 787 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 939 694.00 | 7 958 410.00 | | 7 939 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 131 524.00 | 9 558 991.00 | | 9 131 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 839 873.00 | 7 848 758.00 | | 7 839 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 561 093.00 | 766 755.00 | 12 327 848.00 | 11 561 093.00 |
FG Production vendue services | 45 081.00 | 102 637.00 | 147 718.00 | 45 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 606 175.00 | 869 392.00 | 12 475 567.00 | 11 606 175.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 562 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 318 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 434 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 879.00 | |
GE Autres charges | | | 145 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 018 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 074.00 | 16 835.00 | | 4 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 156.00 | 87 572.00 | | 27 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 230.00 | 104 407.00 | | 31 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 597.00 | 18 548.00 | | 27 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 626.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 134.00 | 25 738.00 | | 9 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 731.00 | 123 913.00 | | 36 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 501.00 | -19 505.00 | | -5 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 118.00 | -78 903.00 | | -116 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 599 844.00 | 13 016 299.00 | | 12 599 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 990 573.00 | 13 268 487.00 | | 12 990 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 729.00 | -252 187.00 | | -390 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 206.00 | 10 635.00 | | 16 206.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 783.00 | | 223 770.00 | 3 138 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 200.00 | 13 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 287.00 | 3 145 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 087.00 | 2 181 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 631.00 | | 24 772.00 | 924 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 999.00 | | 198 998.00 | 2 191 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 590.00 | 108 879.00 | 209 087.00 | 1 413 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 590.00 | 11 306.00 | | 98 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 999.00 | 97 573.00 | 209 087.00 | 1 314 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 758.00 | 9 134.00 | 7 156.00 | 36 758.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 135.00 | 9 134.00 | 28 532.00 | 58 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 134.00 | 27 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 075.00 | 1 592 075.00 | | 1 592 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 442.00 | 103 442.00 | | 103 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 457.00 | 120 457.00 | | 120 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787 685.00 | 1 787 685.00 | | 1 787 685.00 |
UP Prêts | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 942.00 | 1 861 942.00 | | 1 861 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VB T. V. A. | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
VC Groupe et associés | 159 877.00 | 159 877.00 | | 159 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 180 018.00 | 4 080 197.00 | 76 777.00 | 4 180 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 415.00 | | | 429 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 064.00 | | | 120 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 855.00 | 782 855.00 | | 782 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 863.00 | 2 966 159.00 | 6 704.00 | 2 972 863.00 |
VW T.V.A. | 99 678.00 | 99 678.00 | | 99 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 939 694.00 | 7 839 873.00 | 76 777.00 | 7 939 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |