| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 190.00 | 35 000.00 | 190.00 | 35 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 048 976.00 | 100 472.00 | 948 504.00 | 1 048 976.00 |
AN Terrains | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
AP Constructions | 174 051.00 | 49 101.00 | 124 949.00 | 174 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 916.00 | 507 770.00 | 266 146.00 | 773 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 284.00 | 834 450.00 | 625 834.00 | 1 460 284.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 591 526.00 | 1 526 794.00 | 5 064 732.00 | 6 591 526.00 |
BT Marchandises | 4 334 694.00 | | 4 334 694.00 | 4 334 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 110.00 | 539.00 | 2 444 571.00 | 2 445 110.00 |
BZ Autres créances | 1 577 806.00 | | 1 577 806.00 | 1 577 806.00 |
CF Disponibilités | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 821.00 | | 55 821.00 | 55 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 464 292.00 | 539.00 | 8 463 753.00 | 8 464 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 055 818.00 | 1 527 333.00 | 13 528 484.00 | 15 055 818.00 |
CU Autres participations | 3 069 500.00 | | 3 069 500.00 | 3 069 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 185 917.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 244.00 | 1 297 435.00 | | 184 244.00 |
DH Report à nouveau | | -2 072 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 694.00 | -226 349.00 | | -296 694.00 |
DK Provisions réglementées | 41 424.00 | 43 108.00 | | 41 424.00 |
DL TOTAL (I) | 671 474.00 | 969 853.00 | | 671 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 514 865.00 | 4 751 376.00 | | 7 514 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 916.00 | 2 154 468.00 | | 2 402 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 631.00 | 364 433.00 | | 346 631.00 |
EA Autres dettes | 2 592 598.00 | 1 781 401.00 | | 2 592 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 857 010.00 | 9 051 678.00 | | 12 857 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 528 484.00 | 10 021 531.00 | | 13 528 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 023 928.00 | 6 728 874.00 | | 9 023 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 388 687.00 | 427 600.00 | 14 816 287.00 | 14 388 687.00 |
FD Production vendue biens | | -2 802.00 | -2 802.00 | |
FG Production vendue services | 57 321.00 | 89 483.00 | 146 804.00 | 57 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 446 008.00 | 514 281.00 | 14 960 289.00 | 14 446 008.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 048 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 868 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 495 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 146 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 344 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | 181.00 | | 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 420.00 | 4 337.00 | | 6 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 129.00 | 4 518.00 | | 7 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 044.00 | 14 676.00 | | 14 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 736.00 | 8 709.00 | | 4 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 779.00 | 23 385.00 | | 18 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 650.00 | -18 866.00 | | -11 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 898.00 | -45 117.00 | | -74 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 056 127.00 | 13 967 533.00 | | 15 056 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 352 821.00 | 14 193 882.00 | | 15 352 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 694.00 | -226 349.00 | | -296 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 010.00 | | 3 237 778.00 | 3 398 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 3 076 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 962.00 | 1 300.00 | 6 591 526.00 | 42 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 962.00 | | 2 431 156.00 | 42 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 245.00 | | 98 921.00 | 985 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 762.00 | | 71 357.00 | 2 402 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 004.00 | | 3 067 500.00 | 10 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 845.00 | 135 950.00 | | 1 390 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 856.00 | 15 617.00 | | 119 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 989.00 | 120 333.00 | | 1 270 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 108.00 | 4 736.00 | 6 420.00 | 43 108.00 |
6T Sur comptes clients | | 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 108.00 | 5 275.00 | 6 420.00 | 43 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 736.00 | 6 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 916.00 | 2 402 916.00 | | 2 402 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 592.00 | 99 592.00 | | 99 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 396.00 | 113 396.00 | | 113 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592 598.00 | 2 592 598.00 | | 2 592 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
UX Autres créances clients | 2 427 229.00 | 2 427 229.00 | | 2 427 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VB T. V. A. | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
VC Groupe et associés | 119 965.00 | 119 965.00 | | 119 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 061.00 | 82 061.00 | | 82 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 432 804.00 | 3 599 722.00 | 2 956 837.00 | 7 432 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123 741.00 | | | 1 123 741.00 |
VP Divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399 843.00 | 1 399 843.00 | | 1 399 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 085 441.00 | 4 078 737.00 | 6 704.00 | 4 085 441.00 |
VW T.V.A. | 123 665.00 | 123 665.00 | | 123 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 857 010.00 | 9 023 928.00 | 2 956 837.00 | 12 857 010.00 |