| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 781.00 | 119.00 | 7 900.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 765.00 | 463.00 | 6 302.00 | 6 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 886.00 | 340.00 | 5 545.00 | 5 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 551.00 | 8 585.00 | 30 966.00 | 39 551.00 |
BT Marchandises | 438 040.00 | | 438 040.00 | 438 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 038.00 | | 357 038.00 | 357 038.00 |
BZ Autres créances | 144 252.00 | | 144 252.00 | 144 252.00 |
CF Disponibilités | 182 157.00 | | 182 157.00 | 182 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 142.00 | | 1 128 142.00 | 1 128 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 693.00 | 8 585.00 | 1 159 108.00 | 1 167 693.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 306 856.00 | 189 619.00 | | 306 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 910.00 | 117 237.00 | | 34 910.00 |
DL TOTAL (I) | 347 267.00 | 312 356.00 | | 347 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 242.00 | 487 311.00 | | 491 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 912.00 | | | 193 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 024.00 | 144 650.00 | | 262 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 616.00 | 163 534.00 | | 37 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 842.00 | 795 495.00 | | 811 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 108.00 | 1 107 851.00 | | 1 159 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 056 287.00 | 6 560.00 | 2 062 847.00 | 2 056 287.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 287.00 | 6 560.00 | 2 062 847.00 | 2 056 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 742.00 | -788.00 | | 2 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 287.00 | 1 146 202.00 | | 2 067 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 004.00 | 1 111 291.00 | | 2 274 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 717.00 | 34 910.00 | | -206 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 590.00 | 3 844.00 | 2 849.00 | 7 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099.00 | 1 683.00 | | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491.00 | 2 161.00 | 2 849.00 | 1 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 242.00 | 491 242.00 | | 491 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 024.00 | 262 024.00 | | 262 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 944.00 | 507 944.00 | | 507 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 944.00 | 507 944.00 | | 507 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 842.00 | 811 842.00 | | 811 842.00 |