| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 290.00 | 14 702.00 | 5 588.00 | 20 290.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 765.00 | 5 054.00 | 711.00 | 5 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 667.00 | 13 601.00 | 5 066.00 | 18 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 022.00 | 33 358.00 | 35 664.00 | 69 022.00 |
BT Marchandises | 554 932.00 | | 554 932.00 | 554 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 809.00 | 4 939.00 | 27 870.00 | 32 809.00 |
BZ Autres créances | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
CF Disponibilités | 229 834.00 | | 229 834.00 | 229 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 882.00 | 4 939.00 | 851 942.00 | 856 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 904.00 | 38 297.00 | 887 607.00 | 925 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 176 680.00 | 98 128.00 | | 176 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 159.00 | 78 552.00 | | 100 159.00 |
DL TOTAL (I) | 282 339.00 | 182 180.00 | | 282 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 222.00 | 195 666.00 | | 157 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 753.00 | 373 518.00 | | 388 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 293.00 | 75 224.00 | | 57 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 268.00 | 646 408.00 | | 605 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 607.00 | 828 589.00 | | 887 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 188.00 | 7 170.00 | | 26 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 916.00 | 2 786.00 | | 11 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 272.00 | 4 384.00 | | 14 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 753.00 | 388 753.00 | | 388 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 295.00 | 74 295.00 | | 74 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 595.00 | 74 295.00 | 300.00 | 74 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 046.00 | 448 046.00 | | 448 046.00 |