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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 352.00 | 33 244.00 | 148 108.00 | 181 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 082.00 | 25 568.00 | 48 514.00 | 74 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 844.00 | 58 812.00 | 201 032.00 | 259 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
BP En cours de production de services | 59 991.00 | | 59 991.00 | 59 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
BZ Autres créances | 80 978.00 | | 80 978.00 | 80 978.00 |
CF Disponibilités | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 807.00 | | 192 807.00 | 192 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 651.00 | 58 812.00 | 393 839.00 | 452 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 809.00 | 26 227.00 | | 22 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 503.00 | -3 418.00 | | 49 503.00 |
DL TOTAL (I) | 93 963.00 | 44 459.00 | | 93 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 081.00 | 47 694.00 | | 38 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354.00 | 1 706.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 168.00 | 61 177.00 | | 198 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 275.00 | 35 108.00 | | 62 275.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 877.00 | 145 685.00 | | 299 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 839.00 | 190 144.00 | | 393 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 290.00 | 299 877.00 | | 561 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 977.00 | | 1 188 977.00 | 1 188 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 977.00 | | 1 188 977.00 | 1 188 977.00 |
FM Production stockée | | | 59 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 866.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 152.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 428.00 | 152.00 | | 5 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 486.00 | -152.00 | | -3 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 863.00 | -2 861.00 | | -31 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 840.00 | 573 925.00 | | 1 251 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 337.00 | 577 343.00 | | 1 202 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 503.00 | -3 418.00 | | 49 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 203.00 | 11 358.00 | | 17 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 572.00 | | 32 242.00 | 227 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 572.00 | | 27 832.00 | 227 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 946.00 | 38 865.00 | | 19 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 946.00 | 38 865.00 | | 19 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 168.00 | 198 168.00 | | 198 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VB T. V. A. | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
VC Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 081.00 | 10 081.00 | 28 000.00 | 38 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 249.00 | 10 055.00 | 18 194.00 | 28 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 836.00 | 102 836.00 | | 102 836.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 877.00 | 271 877.00 | 28 000.00 | 299 877.00 |