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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 867.00 | 113 666.00 | 120 200.00 | 233 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 045.00 | 103 497.00 | 268 548.00 | 372 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 462.00 | 217 164.00 | 399 298.00 | 616 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BP En cours de production de services | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 574.00 | | 325 574.00 | 325 574.00 |
BZ Autres créances | 220 149.00 | | 220 149.00 | 220 149.00 |
CF Disponibilités | 162 455.00 | | 162 455.00 | 162 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 395.00 | | 772 395.00 | 772 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 856.00 | 217 164.00 | 1 171 693.00 | 1 388 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 70 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 372.00 | 22 313.00 | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 730.00 | 34 060.00 | | 372 730.00 |
DL TOTAL (I) | 374 752.00 | 128 022.00 | | 374 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 995.00 | 323 264.00 | | 299 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 766.00 | | | 77 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 321.00 | 165 883.00 | | 155 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 608.00 | 71 771.00 | | 210 608.00 |
EA Autres dettes | 53 250.00 | 4.00 | | 53 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 941.00 | 560 922.00 | | 796 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 693.00 | 688 944.00 | | 1 171 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 766.00 | | | 77 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 085 495.00 | | 3 085 495.00 | 3 085 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 495.00 | | 3 085 495.00 | 3 085 495.00 |
FM Production stockée | | | -129 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 382.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 7 260.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 7 260.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 352.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 473.00 | 9 548.00 | | 3 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 043.00 | 9 900.00 | | 4 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043.00 | -2 640.00 | | -1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 150.00 | 10 690.00 | | 126 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 962.00 | 2 116 417.00 | | 2 987 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 232.00 | 2 082 358.00 | | 2 615 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 730.00 | 34 060.00 | | 372 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 938.00 | | 213 134.00 | 407 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 610.00 | 616 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 610.00 | 605 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 388.00 | | 213 134.00 | 397 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 918.00 | 100 382.00 | 1 137.00 | 117 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 918.00 | 100 382.00 | 1 137.00 | 117 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 321.00 | 155 321.00 | | 155 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 462.00 | 117 462.00 | | 117 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 325 574.00 | 325 574.00 | | 325 574.00 |
VB T. V. A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 194.00 | 10 302.00 | 7 892.00 | 18 194.00 |
VI Groupe et associés | 77 766.00 | 77 766.00 | | 77 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 368.00 | 210 368.00 | | 210 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 648.00 | 563 648.00 | | 563 648.00 |
VW T.V.A. | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 288.00 | 507 396.00 | 7 892.00 | 515 288.00 |