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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 230.00 | 78.00 | 10 152.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 304 130.00 | 10 878.00 | 7 293 252.00 | 7 304 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 979.00 | | 95 979.00 | 95 979.00 |
BZ Autres créances | 25 076 312.00 | | 25 076 312.00 | 25 076 312.00 |
CF Disponibilités | 3 614 598.00 | | 3 614 598.00 | 3 614 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 786 889.00 | | 28 786 889.00 | 28 786 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 580 381.00 | 10 878.00 | 36 569 503.00 | 36 580 381.00 |
CU Autres participations | 7 277 700.00 | | 7 277 700.00 | 7 277 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 489 362.00 | | 489 362.00 | 489 362.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 200.00 | 10 800.00 | 5 400.00 | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 7 488 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 157 774.00 | 105 696.00 | | 1 157 774.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -47 910.00 | -45 360.00 | | -47 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 104.00 | -2 550.00 | | 4 104.00 |
DL TOTAL (I) | 11 113 967.00 | 7 545 786.00 | | 11 113 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 726 517.00 | | | 18 726 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 656 210.00 | 6 896 045.00 | | 6 656 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 809.00 | 9 003.00 | | 72 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 455 536.00 | 6 905 048.00 | | 25 455 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 569 503.00 | 14 450 833.00 | | 36 569 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 245.00 | 58 248.00 | | 774 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 141.00 | 60 798.00 | | 770 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 104.00 | -2 550.00 | | 4 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 021 900.00 | | 1 282 230.00 | 6 021 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 200.00 | | 10 230.00 | 16 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 277 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 304 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 005 700.00 | | 1 272 000.00 | 6 005 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 400.00 | 5 478.00 | | 5 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | 5 478.00 | | 5 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 809.00 | 72 809.00 | | 72 809.00 |
UX Autres créances clients | 95 979.00 | 95 979.00 | | 95 979.00 |
VC Groupe et associés | 25 076 312.00 | 25 076 312.00 | | 25 076 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 726 517.00 | 1 111 720.00 | 5 172 294.00 | 18 726 517.00 |
VI Groupe et associés | 6 656 210.00 | 6 656 210.00 | | 6 656 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 726 517.00 | | | 18 726 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 172 291.00 | 25 172 291.00 | | 25 172 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 455 536.00 | 7 840 739.00 | 5 172 294.00 | 25 455 536.00 |