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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 021 900.00 | 5 400.00 | 6 016 500.00 | 6 021 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 8 410 086.00 | | 8 410 086.00 | 8 410 086.00 |
CF Disponibilités | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 434 333.00 | | 8 434 333.00 | 8 434 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 456 233.00 | 5 400.00 | 14 450 833.00 | 14 456 233.00 |
CU Autres participations | 6 005 700.00 | | 6 005 700.00 | 6 005 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 200.00 | 5 400.00 | 10 800.00 | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 488 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 488 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 696.00 | | | 105 696.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -45 360.00 | -15 801.00 | | -45 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 550.00 | -29 559.00 | | -2 550.00 |
DL TOTAL (I) | 7 545 786.00 | 7 154 640.00 | | 7 545 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 896 045.00 | 2 100 029.00 | | 6 896 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 003.00 | 13 007.00 | | 9 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 905 048.00 | 2 113 036.00 | | 6 905 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 450 833.00 | 9 267 676.00 | | 14 450 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 248.00 | 1 317.00 | | 58 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 798.00 | 30 876.00 | | 60 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 550.00 | -29 559.00 | | -2 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 207 350.00 | | 814 550.00 | 5 207 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 005 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 021 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 207 350.00 | | 798 350.00 | 5 207 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 400.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 8 410 053.00 | 8 410 053.00 | | 8 410 053.00 |
VI Groupe et associés | 6 896 045.00 | 6 896 045.00 | | 6 896 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 414 586.00 | 8 414 586.00 | | 8 414 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 905 048.00 | 6 905 048.00 | | 6 905 048.00 |