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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 860.00 | 15 547.00 | 3 313.00 | 18 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 496.00 | 94.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 205.00 | 71 550.00 | 58 655.00 | 130 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 735.00 | 38 488.00 | 27 248.00 | 65 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 411.00 | 126 081.00 | 224 331.00 | 350 411.00 |
BT Marchandises | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CF Disponibilités | 317 782.00 | | 317 782.00 | 317 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 925.00 | | 332 925.00 | 332 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 336.00 | 126 081.00 | 557 255.00 | 683 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 440.00 | 81 858.00 | | 149 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 238.00 | 76 039.00 | | 68 238.00 |
DL TOTAL (I) | 228 679.00 | 168 896.00 | | 228 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 249.00 | 144 634.00 | | 101 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 381.00 | 47 836.00 | | 75 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 030.00 | 22 701.00 | | 34 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 918.00 | 94 491.00 | | 117 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 577.00 | 309 662.00 | | 328 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 255.00 | 478 558.00 | | 557 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 031.00 | 212 558.00 | | 267 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 491.00 | | 2 838.00 | 349 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917.00 | 350 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 917.00 | 195 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 590.00 | | | 135 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 020.00 | | 2 838.00 | 195 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 651.00 | 37 347.00 | 1 917.00 | 90 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 775.00 | 3 772.00 | | 11 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 295.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 675.00 | 33 280.00 | 1 917.00 | 78 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 863.00 | 55 863.00 | | 55 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 249.00 | 39 703.00 | 61 546.00 | 101 249.00 |
VI Groupe et associés | 75 381.00 | 75 381.00 | | 75 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VW T.V.A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 577.00 | 267 031.00 | 61 546.00 | 328 577.00 |