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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 551.00 | 100 680.00 | 120 871.00 | 221 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 772.00 | 49 791.00 | 33 982.00 | 83 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 795.00 | 169 921.00 | 289 874.00 | 459 795.00 |
BT Marchandises | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
CF Disponibilités | 249 773.00 | | 249 773.00 | 249 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 012.00 | | 291 012.00 | 291 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 807.00 | 169 921.00 | 580 886.00 | 750 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 042.00 | 149 440.00 | | 212 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 507.00 | 68 238.00 | | 21 507.00 |
DL TOTAL (I) | 244 548.00 | 228 679.00 | | 244 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 128.00 | 101 249.00 | | 157 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 312.00 | 75 381.00 | | 53 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 648.00 | 34 030.00 | | 24 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 249.00 | 117 918.00 | | 101 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 337.00 | 328 577.00 | | 336 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 886.00 | 557 255.00 | | 580 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 766.00 | 267 031.00 | | 232 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 081.00 | 43 840.00 | | 126 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 547.00 | 3 313.00 | | 15 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 94.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 038.00 | 40 433.00 | | 110 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 128.00 | 53 556.00 | 103 572.00 | 157 128.00 |
VI Groupe et associés | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
VW T.V.A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 337.00 | 232 766.00 | 103 572.00 | 336 337.00 |