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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BZ Autres créances | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CF Disponibilités | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 712.00 | | 240 712.00 | 240 712.00 |
CU Autres participations | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 557.00 | -15 866.00 | | 15 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 083.00 | 31 922.00 | | 34 083.00 |
DL TOTAL (I) | 55 139.00 | 21 057.00 | | 55 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 005.00 | 129 266.00 | | 108 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 280.00 | 45 280.00 | | 30 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 637.00 | 6 737.00 | | 4 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 288.00 | 13 477.00 | | 14 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 363.00 | 24 056.00 | | 28 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 572.00 | 218 815.00 | | 185 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 712.00 | 239 872.00 | | 240 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 568.00 | 89 549.00 | | 77 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 693.00 | | 55 693.00 | 55 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 693.00 | | 55 693.00 | 55 693.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 339.00 | | 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 698.00 | 54 862.00 | | 85 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 615.00 | 22 940.00 | | 51 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 083.00 | 31 922.00 | | 34 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 005.00 | | | 108 005.00 |
VI Groupe et associés | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 572.00 | 77 568.00 | | 185 572.00 |