| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BZ Autres créances | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CF Disponibilités | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 241.00 | | 234 241.00 | 234 241.00 |
CU Autres participations | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 639.00 | 15 557.00 | | 49 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 709.00 | 34 083.00 | | 3 709.00 |
DL TOTAL (I) | 58 848.00 | 55 139.00 | | 58 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 136.00 | 108 005.00 | | 79 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 280.00 | 30 280.00 | | 34 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 4 637.00 | | 6 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 651.00 | 14 288.00 | | 10 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 158.00 | 28 363.00 | | 45 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 393.00 | 185 572.00 | | 175 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 241.00 | 240 712.00 | | 234 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 258.00 | 77 568.00 | | 96 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 371.00 | | 47 371.00 | 47 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 371.00 | | 47 371.00 | 47 371.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 985.00 | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 428.00 | 85 698.00 | | 47 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 720.00 | 51 615.00 | | 43 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 709.00 | 34 083.00 | | 3 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 136.00 | | | 79 136.00 |
VI Groupe et associés | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 393.00 | 96 258.00 | | 175 393.00 |