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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 684.00 | 4 498.00 | 8 186.00 | 12 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 771.00 | 3 989.00 | 3 782.00 | 7 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 393.00 | 11 424.00 | 28 968.00 | 40 393.00 |
BT Marchandises | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BZ Autres créances | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 220.00 | 11 424.00 | 74 795.00 | 86 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136.00 | | | 136.00 |
DG Autres réserves | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DH Report à nouveau | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
DL TOTAL (I) | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | | | 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
FD Production vendue biens | 98 956.00 | | 98 956.00 | 98 956.00 |
FG Production vendue services | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 008.00 | | 106 008.00 | 106 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 3 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 006.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 967.00 | | | 130 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 590.00 | | | 100 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 358.00 | | 7 034.00 | 33 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 421.00 | | 7 034.00 | 13 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 826.00 | 3 598.00 | | 7 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 551.00 | 386.00 | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 274.00 | 3 212.00 | | 5 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VP Divers | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 586.00 | 16 586.00 | 2 000.00 | 18 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |