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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 881.00 | 7 069.00 | 14 811.00 | 21 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 771.00 | 6 475.00 | 6 293.00 | 12 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 590.00 | 16 485.00 | 38 105.00 | 54 590.00 |
BT Marchandises | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BZ Autres créances | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 86 092.00 | | 86 092.00 | 86 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 071.00 | | 90 071.00 | 90 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 661.00 | 16 485.00 | 128 176.00 | 144 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
DH Report à nouveau | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
DL TOTAL (I) | 114 325.00 | | | 114 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 176.00 | | | 128 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
FD Production vendue biens | 100 766.00 | | 100 766.00 | 100 766.00 |
FG Production vendue services | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 709.00 | | 107 709.00 | 107 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 825.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 456.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 286.00 | | | 158 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 123.00 | | | 112 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 393.00 | | 15 257.00 | 40 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 54 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 34 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 456.00 | | 15 257.00 | 20 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 424.00 | 5 825.00 | 764.00 | 11 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 487.00 | 5 825.00 | 764.00 | 8 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 288.00 | 2 288.00 | 2 000.00 | 4 288.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |